Aeon Fundamentalanalyse

Aeon Aktie VALOR 762104 / ISIN JP3388200002

24.60

EUR

0.20

EUR

0.82%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.40 EUR	23.48			0.79	64.65	+49.83%	+1.02%		+9.17%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3845" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+9.17%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.17.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3716.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	14.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.41% Aufschlag.
KGV	64.65	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+49.83%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.02%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.40 EUR	23.48	-174.00	294.00	0.04	0.04


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	0.04	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.04	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	IZUMI JP3138400001
	MARUI GROUP JP3870400003

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’336’487.24	10’818’409.38	11’476’500.00
Dividende			40.00
Dividendenrendite (in %)	0.96 %	0.97 %	0.98 %	0.98 %
Gewinn/Aktie	56.24	68.89	94.85
KGV	72.83	59.46	43.18	52.35
EBIT in Mio.	256’744.38	284’780.81	344’800.00
EBITDA in Mio.		640’410.95
Gewinn in Mio.	47’026.38	59’038.00	81’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	244’415.81	270’666.53	325’650.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	191’901.78	225’444.28	290’650.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’342’497.20	3’543’591.20	4’562’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-492’340.00	-450’140.00	-492’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	448’926.40	431’971.60	550’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	13’155.60	11’182.40	15’650.00
Cashflow/Aktie	493.48	508.40
Free Cashflow in Mio.	-23’456.25	3’116.25	58’100.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’201.45	1’231.42	1’347.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	483’800.00	485’600.00	522’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’541’414.40	3’744’572.40	4’179’000.00
Eigenkapital in Mio.	993’897.17	1’017’634.67	1’157’350.00
Bilanzsumme in Mio.	14’037’873.17	14’564’972.83	15’103’600.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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