Alexandria Mineral Oils Company Aktie 2283278 / EGS380P1C010
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27.03.2025
EGX
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Alexandria Mineral Oils Company Aktie Analysen & Prognosen
Alexandria Mineral Oils Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2.9 | 6.46 | +4.24% | +14.49% | -7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.61% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALEXANDRIA MINERAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +14.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alexandria Mineral Oils Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | -34.00 | 257.00 | 1.01 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alexandria Mineral Oils Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALEXANDRIA MINERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA MINERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL INTL BANK EGS60121C018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALEXANDRIA MINERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA MINERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Alexandria Mineral Oils Company in EGP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’599.00 | 36’551.00 | 36’401.00 | 58’194.00 | 64’165.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.15 | 1.07 | 1.18 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.63 % | 14.38 % | 13.38 % | 14.75 % | 14.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.38 | 1.28 | 2.06 | 2.22 |
| KGV | 6.61 | 5.80 | 6.25 | 3.88 | 3.60 |
| EBIT in Mio. | 1’716.00 | 2’058.00 | 1’975.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’593.00 | 1’920.00 | 1’830.00 | 3’247.00 | 3’486.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’557.00 | 1’784.00 | 1’659.00 | 2’662.00 | 2’861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’227.00 | 2’531.00 | 2’354.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’459.00 | 2’830.00 | 2’781.00 | 4’506.00 | 4’880.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 309.00 | 179.00 | 140.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.00 | 2’036.00 | 1’632.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’149.00 | -1’477.00 | -1’693.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.36 | 4.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’120.00 | -2’858.00 | -2’938.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 867.00 | 910.00 | 951.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’115.00 | 5’625.00 | 5’779.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’779.00 | 8’303.00 | 8’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alexandria Mineral Oils Company Aktie Analysen
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