Amano Aktie 761489 / JP3124400007
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Amano Corp Aktie Analysen & Prognosen
Amano Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 1.22 | 14.59 | +14.14% | +3.63% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "4255" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4379.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.12% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amano Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | -91.00 | 209.00 | 0.54 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amano Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Amano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172’100.00 | 180’166.67 | 190’800.00 | |
| Dividende | 151.67 | 163.33 | 184.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.79 % | 4.27 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 226.20 | 247.37 | 281.50 | |
| KGV | 19.06 | 17.43 | 15.32 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 22’663.33 | 24’980.00 | 28’180.00 | |
| EBITDA in Mio. | 33’340.00 | 35’265.00 | 38’325.00 | |
| Gewinn in Mio. | 16’137.00 | 17’626.67 | 20’055.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’820.00 | 26’206.67 | 29’520.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’900.00 | 25’960.00 | 29’020.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’440.00 | 84’070.00 | 91’010.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’765.00 | -10’265.00 | -10’265.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’420.00 | 26’245.00 | 27’725.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’730.00 | -14’280.00 | -15’470.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’655.00 | 15’980.00 | 17’460.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’854.95 | 1’945.55 | 2’043.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’370.00 | -42’970.00 | -41’850.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’565.00 | 7’065.00 | 7’065.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’560.00 | 58’830.00 | 62’150.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 128’030.00 | 134’260.00 | 141’210.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’580.00 | 199’060.00 | 207’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amano Corp Aktie Analysen
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