Amorepacific Aktie 2489587 / KR7090430000
116’700.00
KRW
400.00
KRW
0.34%
13.02.2025
KRX
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Amorepacific Corp Aktie Analysen & Prognosen
Amorepacific Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | 0.22 | 19.86 | +3.05% | +1.31% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "115700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115564.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMOREPACIFIC CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.22 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amorepacific Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | -130.00 | 500.00 | 0.16 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amorepacific Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMOREPACIFIC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMOREPACIFIC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMOREPACIFIC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMOREPACIFIC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NIKON JP3657400002 |
Schätzungen zu Amorepacific in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’317’050.02 | 4’633’181.60 | 5’145’360.95 | 5’572’500.00 | 5’663’000.00 |
| Dividende | 1’475.62 | 1’656.20 | 1’963.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.42 % | 1.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’215.26 | 6’054.53 | 7’800.03 | ||
| KGV | 22.38 | 19.27 | 14.96 | ||
| EBIT in Mio. | 413’663.49 | 479’246.95 | 634’409.35 | 667’000.00 | 679’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 636’077.53 | 698’612.60 | 900’178.68 | 969’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 329’090.30 | 378’625.71 | 482’559.35 | 538’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334’499.00 | 387’114.49 | 404’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438’629.62 | 504’484.68 | 638’298.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459’072.98 | 577’140.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’116.32 | 5’710.14 | 6’902.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’077’946.67 | 3’274’828.57 | 3’546’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142’147.06 | -181’981.25 | -214’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 442’976.47 | 507’843.75 | 539’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’264.71 | -144’987.50 | -139’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7’965.85 | 8’899.02 | 10’747.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 397’313.33 | 401’020.00 | 370’000.00 | 766’000.00 | 833’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5’048.80 | 5’992.60 | 6’333.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 83’726.32 | 88’808.37 | 108’180.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -652’551.33 | -842’405.67 | -1’172’461.17 | -1’251’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 117’000.00 | 126’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131’346.12 | 148’311.50 | 169’000.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’646’700.00 | 2’785’269.23 | 2’794’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’621’648.92 | 5’898’174.98 | 6’334’615.09 | 6’671’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’877’656.25 | 7’212’320.00 | 7’924’500.00 | 8’514’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amorepacific Corp Aktie Analysen
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