AMP Aktie 917234 / AU000000AMP6
0.62
EUR
0.03
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4.20%
17.04.2025
BMN
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AMP Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
AMP Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 EUR | 1.76 | 1.45 | 9.27 | +9.52% | +3.9% | -10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "1.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.99% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.84% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AMP Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 EUR | 1.76 | 6.00 | 283.00 | 1.26 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AMP Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Schätzungen zu AMP in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’274.68 | 1’312.07 | 1’364.08 | 1’458.16 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.71 % | 4.99 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| KGV | 10.54 | 10.11 | 9.57 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 353.57 | 366.46 | 384.92 | 464.04 |
| EBITDA in Mio. | 342.56 | 372.53 | 391.63 | 464.04 |
| Gewinn in Mio. | 262.37 | 280.76 | 293.99 | 336.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.37 | 280.76 | 300.02 | 336.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.50 | 373.57 | 397.79 | 476.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.90 | 388.56 | 421.61 | 476.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 961.88 | 990.13 | 1’031.75 | 1’106.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.52 | 238.81 | 267.64 | 298.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.96 | -116.87 | -147.69 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 130.99 | 139.99 | 154.45 | 298.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 1.54 | 1.61 | 1.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’310.24 | 27’509.04 | 27’713.38 | -216.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’769.60 | 3’918.15 | 4’067.96 | 4’304.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’230.15 | 33’998.64 | 34’944.07 | 39’162.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AMP Ltd. Aktie Analysen
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