Apogee Enterprises Aktie 908460 / US0375981091
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Apogee Enterprises Aktie Analysen & Prognosen
Apogee Enterprises Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 0.94 | 0.55 | 9.61 | +2.77% | +2.47% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "41.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist APOGEE ENTERPRISES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apogee Enterprises Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 0.94 | 140.00 | 343.00 | 0.88 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Apogee Enterprises Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Apogee Enterprises in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’426.57 | 1’431.95 |
| Dividende | 1.04 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.12 |
| KGV | 10.39 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 105.37 | 134.27 |
| EBITDA in Mio. | 178.64 | 184.93 |
| Gewinn in Mio. | 61.04 | 88.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.24 | 88.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.53 | 119.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.95 | 4.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 4.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 357.05 | 379.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.49 | -49.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.23 | 127.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.74 | -51.94 |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.69 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.59 | 49.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.68 | 245.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 529.81 | 598.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’209.16 | 1’219.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apogee Enterprises Aktie Analysen
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