AutoCanada Aktie 10855324 / CA05277B2093
17.78
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03.01.2025
TSX
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AutoCanada Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoCanada Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 CAD | 0.27 | 14.64 | 6.07 | +88.91% | +0% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "18.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUTOCANADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +88.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoCanada Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 CAD | 0.27 | -15.00 | 367.00 | 0.44 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoCanada Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
|
| WELL HEALTH TECHNOLOGIES CA94947L1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Schätzungen zu AutoCanada in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’191.07 | 6’449.68 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 2.82 | |
| KGV | 12.84 | 6.30 | 3.79 |
| EBIT in Mio. | 194.60 | 207.33 | |
| EBITDA in Mio. | 181.64 | 224.84 | |
| Gewinn in Mio. | 33.30 | 67.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.30 | 67.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 2.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’043.77 | 1’108.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.02 | 149.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40.64 | 78.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 1.69 | |
| Buchwert/Aktie | 21.92 | 32.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 998.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 800.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 542.47 | 646.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’129.38 | 3’092.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoCanada Inc. Aktie Analysen
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