Avantor Aktie 46393297 / US05352A1007
13.53
USD
-0.22
USD
-1.56 %
27.06.2025
BTT
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Avantor Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Avantor Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 9.15 | 0.98 | 10.77 | +10.52% | +0% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "12.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVANTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.84% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avantor Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 9.15 | -25.00 | 329.00 | 0.46 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avantor Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVANTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVANTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Avantor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’681.87 | 6’914.90 | 7’244.05 | 7’466.78 | 8’050.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.14 | 1.26 | 1.43 | 1.60 |
| KGV | 13.19 | 11.88 | 10.78 | 9.48 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 1’077.92 | 1’155.99 | 1’256.70 | 1’344.33 | 1’524.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’182.62 | 1’260.74 | 1’365.00 | 1’454.10 | 1’605.00 |
| Gewinn in Mio. | 703.54 | 786.32 | 880.39 | 981.48 | 1’098.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 703.54 | 786.32 | 880.39 | 981.48 | 1’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 904.65 | 997.84 | 1’128.05 | 1’258.97 | 1’417.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 593.77 | 760.97 | 905.65 | 1’051.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.03 | 1.14 | 1.29 | 1.43 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’272.15 | 2’395.57 | 2’534.05 | 2’657.18 | 2’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.45 | -154.50 | -158.00 | -151.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785.32 | 933.22 | 1’042.37 | 1’272.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -569.35 | -150.00 | -547.90 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.39 | 1.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 665.80 | 775.18 | 877.37 | 1’099.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.17 | 1.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.65 | 10.68 | 10.40 | 13.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’119.74 | 2’331.75 | 1’418.95 | 30.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.72 | 147.86 | 161.33 | 151.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’270.93 | 1’298.35 | 1’296.84 | 1’271.58 | 1’410.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’223.94 | 6’834.46 | 7’213.25 | 9’566.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’206.62 | 12’523.92 | 12’778.43 | 15’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avantor Inc Registered Shs Aktie Analysen
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