AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
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19:14:29
BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 EUR | 1.74 | 1.48 | 11.21 | +9.4% | +7.14% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "91.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 38.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.98% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 EUR | 1.74 | -42.00 | 219.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| PREMIER FOODS GB00B7N0K053 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’365.67 | 17’344.35 | 18’430.44 |
| Dividende | 6.50 | 6.71 | 7.25 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.51 | 8.11 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’464.10 | 3’667.61 | 3’929.29 |
| EBITDA in Mio. | 4’038.84 | 4’291.04 | 4’593.95 |
| Gewinn in Mio. | 2’390.05 | 2’545.60 | 2’753.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’390.73 | 2’534.46 | 2’740.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’289.96 | 3’474.69 | 3’756.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’253.00 | 3’423.75 | 3’706.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 7.70 | 8.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -618.60 | -504.70 | -537.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’045.90 | 2’789.80 | 3’040.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.44 | 9.23 | 9.98 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 15.61 | 16.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’971.65 | 1’771.25 | 1’536.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 657.05 | 532.95 | 563.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’204.20 | 5’489.20 | 5’755.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’618.10 | 10’712.10 | 11’146.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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