Borale a Aktie 621195 / CA09950M3003
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20.11.2024
TSX
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Boralex IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Boralex IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.32 EUR | 2.23 | 0.69 | 28.35 | +17.35% | +2.2% | -18.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "34.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.9% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -18.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORALEX INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.5% Aufschlag. | |
| KGV | 28.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boralex IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.32 EUR | 2.23 | 15.00 | 293.00 | 0.92 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boralex IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| MDA CA55293N1096 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Borale a in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 861.18 | 913.68 | 1’029.30 | ||
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.07 | 1.19 | ||
| KGV | 28.77 | 28.01 | 25.21 | 17.23 | |
| EBIT in Mio. | 282.00 | 309.93 | 363.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 693.73 | 763.35 | 823.00 | 906.00 | |
| Gewinn in Mio. | 103.43 | 106.55 | 125.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.43 | 106.55 | 125.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.00 | 191.33 | 248.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.04 | 1.07 | 1.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 0.74 | 0.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 668.00 | 760.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -580.08 | -627.03 | -339.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.00 | 575.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.40 | 117.05 | -140.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.83 | 4.82 | 5.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 276.13 | 280.80 | 231.00 | 280.00 | 327.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.01 | 2.25 | 2.72 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 16.08 | 16.70 | 17.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’149.00 | 4’062.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 593.75 | 798.00 | 456.00 | 666.00 | 515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’768.58 | 1’867.58 | 1’809.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’712.50 | 7’244.00 | 7’434.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boralex IncShs -A- Aktie Analysen
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