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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Brambles LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.74 EUR 13.46
1.13 14.66 +13.01% +3.48%
+1.6%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.04.2024" bei einem Kurs von "14.26" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.6%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.6.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 13.46   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.13   20.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.02%
KGV 14.66   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.01%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.48%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.08% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Brambles LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.74 EUR 13.46 -29.00 215.00 0.52 0.32
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta 0.52 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Brambles LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FISHER&PAYKEL HEALTH
NZFAPE0001S2
INSURANCE AUS.GROUP
AU000000IAG3
QBE INSURANCE GROUP
AU000000QBE9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CCL INDUSTRIES
CA1249003098
CODAN LIMITED
AU000000CDA3
SAAB AB
SE0021921269

Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 6’601.59 6’900.33 7’221.10 7’662.32 7’958.09
Dividende 0.30 0.33 0.37 0.37 0.44
Dividendenrendite (in %) 3.03 % 3.38 % 3.79 % 3.71 % 4.49 %
Ergebnis/Aktie 0.54 0.60 0.66 0.74 0.73
KGV 18.25 16.42 14.92 13.34 13.42
EBIT in Mio. 1’251.43 1’344.59 1’439.87 1’491.14 1’601.62
EBITDA in Mio. 2’236.46 2’358.49 2’520.05 2’882.90 2’724.74
Gewinn in Mio. 750.54 828.84 905.51 974.50 1’032.56
Gewinn (bereinigt) in Mio. 750.54 828.84 905.51 974.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’087.13 1’196.47 1’311.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’094.91 1’205.73 1’330.27
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.54 0.60 0.66 0.68 0.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’334.22 4’589.32 4’875.91
Cashflow (Investing) in Mio. -1’126.38 -1’264.00 -1’214.01
Cashflow (Operations) in Mio. 1’912.43 1’967.93 2’031.53 1’877.00
Cashflow (Financing) in Mio. -453.38 -558.96 -615.46
Cashflow/Aktie 1.28 1.36 1.43 1.53 1.58
Free Cashflow in Mio. 680.64 640.73 928.94 749.00
Free Cashflow/Aktie 0.46 0.49 0.59
Buchwert/Aktie 2.35 2.53 2.88 3.26 3.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’109.33 1’861.57 1’608.54 2’128.84 1’938.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’255.72 1’359.67 1’347.74 1’128.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 3’440.88 3’637.31 4’122.90
Bilanzsumme in Mio. 9’004.91 9’337.82 9’867.06
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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