Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12.95 EUR | 21.1 | 0.89 | 20.61 | +15.58% | +2.67% | +1.78% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "20.61" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.78. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.43. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 1.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.62% Aufschlag. | |
KGV | 20.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.12% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
12.95 EUR | 21.10 | -108.00 | 196.00 | 0.46 | 0.21 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SANTOS AU000000STO6 |
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SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
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WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
GREIF INC US3976241071 |
|
PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6’785.43 | 7’117.09 | 7’500.77 | 8’062.95 |
Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.57 |
Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.67 % | 3.07 % | 3.78 % |
Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.84 |
KGV | 24.75 | 22.06 | 19.95 | 17.91 |
EBIT in Mio. | 1’366.84 | 1’481.84 | 1’600.15 | 1’813.19 |
EBITDA in Mio. | 2’299.16 | 2’448.28 | 2’606.84 | 2’869.83 |
Gewinn in Mio. | 844.64 | 929.32 | 1’016.72 | 1’096.43 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 844.64 | 929.32 | 1’012.11 | 1’069.02 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’223.30 | 1’339.93 | 1’464.06 | 1’573.47 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’235.58 | 1’347.45 | 1’479.08 | 1’573.47 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.86 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’182.00 | 2’355.00 | 2’533.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -874.94 | -1’089.86 | -1’068.89 | -1’225.58 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’832.13 | 1’976.27 | 2’086.37 | 2’216.35 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -900.09 | -754.57 | -801.23 | -1’187.57 |
Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.41 | 1.53 | 1.70 |
Free Cashflow in Mio. | 862.54 | 1’003.42 | 1’133.49 | 857.57 |
Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.69 |
Buchwert/Aktie | 2.19 | 2.32 | 2.57 | 2.45 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’332.85 | 2’290.96 | 2’134.62 | 3’258.03 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’015.79 | 1’208.64 | 1’235.00 | 1’426.94 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 2’960.68 | 3’060.20 | 3’322.59 | 1’885.39 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’582.49 | 8’967.36 | 9’415.63 | 8’820.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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