Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 1.01 | 16.84 | +13.44% | +3.57% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.91% | |
| KGV | 16.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 | 5.00 | 216.00 | 0.86 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’051.45 | 7’358.85 | 7’742.47 | 8’135.57 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.51 % | 3.91 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |
| KGV | 18.84 | 17.46 | 15.65 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 1’478.17 | 1’568.51 | 1’715.22 | 1’962.74 |
| EBITDA in Mio. | 2’436.89 | 2’563.28 | 2’767.29 | 3’094.24 |
| Gewinn in Mio. | 939.02 | 997.44 | 1’097.57 | 1’255.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940.43 | 1’000.25 | 1’101.18 | 1’255.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’341.03 | 1’425.72 | 1’570.32 | 1’799.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’339.82 | 1’438.15 | 1’597.77 | 1’799.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’476.00 | 2’650.00 | 2’821.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’022.58 | -1’217.61 | -1’208.38 | -1’085.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’012.46 | 2’082.55 | 2’234.67 | 2’407.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’309.54 | -996.74 | -785.30 | -1’336.57 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.53 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.88 | 1’017.80 | 1’241.84 | 1’168.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.49 | 2.72 | 2.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’335.73 | 2’511.19 | 2’373.25 | 2’658.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’134.75 | 1’334.09 | 1’387.73 | 1’290.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114.00 | 127.00 | 138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’319.80 | 3’303.27 | 3’634.93 | 3’373.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’346.31 | 9’518.43 | 10’064.65 | 9’461.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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