Bruker Fundamentalanalyse

Bruker Aktie VALOR 1635622 / ISIN US1167941087

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.90 EUR	5.88			1.16	11.09	+12.32%	+0.52%		-11.17%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "58.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.17%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.27%
KGV	11.09	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.32%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.52%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.90 EUR	5.88	63.00	378.00	0.76	0.32


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANSELL AU000000ANN9
	BECTON DICKINSON US0758871091
	BIOMERIEUX FR0013280286

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’484.54	3’679.47	3’920.95	4’153.90	4’398.60
Dividende	0.20	0.20	0.20
Dividendenrendite (in %)	0.52 %	0.52 %	0.52 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.61	3.01	3.46	3.79	4.38
KGV	14.70	12.75	11.12	10.15	8.77
EBIT in Mio.	577.98	652.07	734.58	806.60	928.05
EBITDA in Mio.	685.68	758.84	846.23	929.10	1’079.50
Gewinn in Mio.	399.07	456.24	519.86	572.30	670.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	399.07	456.24	519.86	572.30	670.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	554.47	630.49	714.41	785.85	913.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	560.46	657.75	762.04
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.61	3.01	3.46	3.79	4.38
Gewinn/Aktie (reported)	2.14	2.56	3.62	4.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’826.97	1’953.09	2’103.55	2’227.95	2’368.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-99.00	-103.00	-107.00	-111.00
Cashflow (Operations) in Mio.	427.00	409.00	487.00	543.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-304.00	-30.00	-30.00	-30.00
Cashflow/Aktie	2.50	2.53	3.73
Free Cashflow in Mio.	383.37	323.00	396.00	443.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	13.46	15.13	17.35	18.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’739.84	1’542.44	1’301.53	696.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	365.65	374.06	391.84	402.80	426.45
Kapitalausgaben in Mio.	99.30	108.30	115.58	111.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	837.82	875.06	937.63	956.68	1’013.50
Eigenkapital in Mio.	2’025.51	2’259.84	2’562.23	2’755.00
Bilanzsumme in Mio.	5’956.00	6’160.00	6’451.00	6’821.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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