Cargotec Aktie 136173067 / FI4000571013
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BRX
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Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.60 EUR | 3.6 | 0.99 | 13.07 | +9.92% | +3.01% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "47.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARGOTEC CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.97% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.60 EUR | 3.60 | -79.00 | 192.00 | 1.28 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARGOTEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOTEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARGOTEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOTEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Cargotec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’467.82 | 2’486.24 | 2’607.40 | 2’677.25 | 2’731.50 |
| Dividende | 1.39 | 1.60 | 1.71 | 1.63 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.98 % | 3.19 % | 3.04 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.47 | 3.76 | 3.65 | 4.33 |
| KGV | 15.85 | 15.46 | 14.27 | 14.73 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 302.39 | 304.87 | 333.13 | 321.90 | 339.50 |
| EBITDA in Mio. | 337.73 | 359.47 | 387.43 | 381.20 | 427.00 |
| Gewinn in Mio. | 185.37 | 219.43 | 239.87 | 234.07 | 279.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230.13 | 221.13 | 241.30 | 231.60 | 279.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.00 | 295.39 | 323.52 | 315.23 | 363.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.67 | 293.73 | 320.52 | 301.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.40 | 3.72 | 3.65 | 4.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 734.00 | 700.00 | 744.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -70.00 | -80.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297.94 | 255.64 | 275.33 | 313.90 | 421.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | -112.50 | -128.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.70 | 3.70 | 4.53 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 281.29 | 186.89 | 193.61 | 197.13 | 219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 2.68 | 3.14 | 3.46 | 3.73 |
| Buchwert/Aktie | 20.38 | 22.00 | 23.75 | 22.91 | 30.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.41 | -52.37 | -125.38 | -98.50 | -504.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.10 | 52.04 | 48.67 | 56.50 | 63.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’421.49 | 1’515.84 | 1’665.75 | 1’438.00 | 1’993.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’053.43 | 3’097.14 | 3’227.29 | 2’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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