Catalent Aktie 23576319 / US1488061029
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20.11.2024
BTT
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Catalent Inc Aktie Analysen & Prognosen
Catalent Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.48 EUR | 10.67 | 2.49 | 39.96 | +99.41% | +0% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "58.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATALENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +99.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Catalent Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.48 EUR | 10.67 | -88.00 | 169.00 | 0.39 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Catalent Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATALENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATALENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATALENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATALENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Catalent in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’621.65 | 4’993.02 | 5’417.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.70 | 2.39 |
| KGV | 53.37 | 34.66 | 24.67 |
| EBIT in Mio. | 507.24 | 686.97 | 803.75 |
| EBITDA in Mio. | 872.79 | 1’016.24 | 1’150.95 |
| Gewinn in Mio. | 196.18 | 307.81 | 424.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.18 | 307.81 | 424.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.00 | 419.94 | 573.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.70 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’288.16 | 1’513.45 | 1’593.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -459.00 | -586.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 490.30 | 648.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.60 | -32.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31.30 | 62.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | 20.50 | 21.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’557.11 | 4’417.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.18 | 473.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 675.37 | 709.52 | 612.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’742.84 | 3’979.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’776.60 | 9’913.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Catalent Inc Aktie Analysen
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