CD Projekt RED Aktie 1352109 / PLOPTTC00011
36.55
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BMN
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CD Projekt RED S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CD Projekt RED S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.52 EUR | 3.81 | 0.39 | 176.64 | +67.44% | +0.65% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "162.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CD PROJEKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.39 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 176.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +67.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CD Projekt RED S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.52 EUR | 3.81 | 29.00 | 288.00 | 1.66 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CD Projekt RED S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CD PROJEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CD PROJEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CD PROJEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CD PROJEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu CD Projekt RED in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 837.56 | 662.39 | 1’609.76 | 2’893.00 | |
| Dividende | 1.00 | 0.64 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.39 % | 0.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 1.52 | 5.19 | 11.50 | |
| KGV | 55.99 | 106.96 | 31.42 | 14.12 | |
| EBIT in Mio. | 259.21 | 133.62 | 726.32 | 1’495.00 | |
| EBITDA in Mio. | 380.06 | 240.28 | 975.32 | 1’998.00 | |
| Gewinn in Mio. | 288.71 | 156.22 | 668.70 | 1’325.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.66 | 132.17 | 592.79 | 1’111.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 317.50 | 177.68 | 404.06 | 1’505.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301.47 | 134.69 | 507.11 | 1’355.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 1.76 | 7.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 591.20 | 438.19 | 968.17 | 2’148.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.04 | -383.12 | -411.00 | -534.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 450.55 | 242.03 | 762.14 | 1’661.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.74 | -8.98 | 29.75 | -81.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 3.12 | 5.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94.51 | 72.39 | 361.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.07 | 27.42 | 32.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -676.10 | -507.43 | -666.05 | -1’383.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.00 | 685.00 | 902.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.14 | 362.71 | 511.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.50 | 281.50 | 272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’613.09 | 2’737.20 | 3’155.80 | 4’096.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’823.75 | 2’941.50 | 3’356.50 | 4’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CD Projekt RED S.A. Aktie Analysen
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