Century Aluminum Aktie 448405 / US1564311082
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-3.11%
27.12.2024
BTT
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Century Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Century Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.68 EUR | 1.75 | 9.47 | 6.44 | +60.94% | +0% | -19.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "17.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CENTURY ALUMINUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +60.94% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Century Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.68 EUR | 1.75 | 80.00 | 398.00 | 2.01 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Century Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTURY ALUMINUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTURY ALUMINUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTURY ALUMINUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTURY ALUMINUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu Century Aluminum in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’107.07 | 2’240.13 | 2’490.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 2.37 | 2.38 |
| KGV | 10.66 | 7.77 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 123.55 | 248.80 | 361.80 |
| EBITDA in Mio. | 239.83 | 380.00 | 406.60 |
| Gewinn in Mio. | 317.25 | 186.15 | 297.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317.00 | 101.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.85 | 201.20 | 319.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 2.37 | 2.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 2.76 | 3.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223.05 | 353.60 | 421.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.00 | -55.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.00 | 206.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.76 | 2.91 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.25 | 249.25 | 330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 2.36 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 402.00 | 170.00 | -51.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.75 | 52.50 | 55.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.00 | 47.00 | 50.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 661.00 | 842.00 | 1’012.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’929.00 | 2’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Century Aluminum Co. Aktie Analysen
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