Cheil Industries Aktie 26191594 / KR7028260008
115’600.00
KRW
-7’000.00
KRW
-5.71%
23.01.2025
KRX
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Cheil Industries Aktie Analysen & Prognosen
Cheil Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.67 | 1.29 | 8.32 | +8.54% | +2.18% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "136100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122023.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG C&T ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.16% | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cheil Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.67 | 25.00 | 229.00 | 1.27 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cheil Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP KR7138040001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu Cheil Industries in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’777’800.85 | 44’772’240.72 | 45’330’454.26 |
| Dividende | 2’673.34 | 2’827.01 | 2’600.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.45 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 14’011.45 | 15’697.99 | 25’323.89 |
| KGV | 8.25 | 7.36 | 4.56 |
| EBIT in Mio. | 3’212’879.69 | 3’537’484.86 | 4’486’597.05 |
| EBITDA in Mio. | 4’082’713.98 | 4’426’940.18 | 5’536’597.05 |
| Gewinn in Mio. | 2’496’791.61 | 2’768’432.24 | 4’005’567.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’713’222.22 | 2’997’666.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’929’259.73 | 4’308’998.78 | 5’433’126.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’865’001.99 | 4’254’117.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13’490.46 | 15’222.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’953’666.67 | 7’392’888.89 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -752’200.00 | -858’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’525’700.00 | 3’677’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631’300.00 | -523’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18’600.43 | 19’068.73 | 31’985.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’607’666.67 | 2’893’222.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23’170.90 | 25’326.90 | |
| Buchwert/Aktie | 226’520.45 | 244’300.66 | 286’286.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’710’338.28 | -4’027’772.53 | -6’281’398.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 240’000.00 | 245’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 831’100.00 | 864’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’655’272.73 | 3’785’909.09 | |
| Eigenkapital in Mio. | 43’745’817.54 | 46’589’767.76 | 49’718’027.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’785’200.00 | 75’164’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cheil Industries Aktie Analysen
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