Choice Hotels International Fundamentalanalyse

Choice Hotels International Aktie VALOR 701530 / ISIN US1699051066

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
109.00 EUR	5.77			0.73	15.87	+10.63%	+0.93%		-2.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "148.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.18%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.18.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.77	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOICE HOTELS INT'L ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	23.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.55% Aufschlag.
KGV	15.87	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.63%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.93%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
109.00 EUR	5.77	-53.00	201.00	0.70	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOICE HOTELS INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOICE HOTELS INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARMSTRONG WORLD US04247X1028
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOICE HOTELS INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOICE HOTELS INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057
	MELIA HOTELS ES0176252718
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’660.10	1’721.40	1’804.39	1’943.55
Dividende	1.17	1.03	1.00	1.96
Dividendenrendite (in %)	0.99 %	0.87 %	0.84 %	1.64 %
Gewinn/Aktie	7.19	7.76	8.08	9.68
KGV	16.57	15.36	14.74	12.30
EBIT in Mio.	488.74	520.58	544.65	631.81
EBITDA in Mio.	623.05	647.64	643.72	713.80
Gewinn in Mio.	304.09	332.37	349.10	387.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.	332.55	348.23	348.43	387.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	405.48	438.99	456.13	537.66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	458.74	486.18	424.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.19	7.76	8.08	9.68
Gewinn/Aktie (reported)	6.42	7.16	7.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-105.67	-147.13
Cashflow (Operations) in Mio.	339.43	274.27
Cashflow (Financing) in Mio.	-220.82	-111.43
Cashflow/Aktie	7.91	8.94	9.40
Free Cashflow in Mio.	229.94	165.54	174.96	190.78
Free Cashflow/Aktie	6.78	3.39
Buchwert/Aktie	2.21	6.39	10.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’782.38	1’738.42	1’799.91	2’789.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	118.87	120.63	125.56	136.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	233.14	240.10
Eigenkapital in Mio.	31.76	146.91	138.21
Bilanzsumme in Mio.	2’658.68	2’751.28

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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