Community Health Systems Aktie 1092222 / US2036681086
3.22
USD
0.09
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2.88 %
21.07.2026
BTT
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Community Health Systems IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Community Health Systems IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 USD | 0.48 | 0.29 | 95.49 | +27.99% | +0% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "3.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMMUNITY HEALTH SYSTEMS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.29 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 95.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Community Health Systems IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 USD | 0.48 | 4.00 | 538.00 | 0.94 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2015 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.38%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Community Health Systems IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMUNITY HEALTH SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMUNITY HEALTH SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMUNITY HEALTH SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMUNITY HEALTH SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| CVS GROUP GB00B2863827 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
Schätzungen zu Community Health Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’603.24 | 11’782.94 | 12’001.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.58 | 0.11 | 0.19 |
| KGV | -5.42 | 28.43 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 980.96 | 1’023.38 | 1’082.91 |
| EBITDA in Mio. | 1’335.94 | 1’386.25 | 1’454.80 |
| Gewinn in Mio. | -57.06 | 16.06 | 27.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -57.06 | 16.06 | 27.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.50 | 218.52 | 215.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.58 | 0.11 | 0.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.53 | -0.18 | 0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 621.07 | 691.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.63 | 2.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.47 | 217.55 | 152.96 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -8.48 | -7.96 | -7.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’377.55 | 9’567.03 | 9’643.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.33 | 381.18 | 392.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | -1’152.44 | -1’128.47 | -1’099.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’267.40 | 13’452.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Community Health Systems IncShs Aktie Analysen
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