Costamare Aktie 11928108 / MHY1771G1026
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Costamare Inc Aktie Analysen & Prognosen
Costamare Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 EUR | 1.13 | 4.87 | 3.32 | +10.9% | +5.27% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "9.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COSTAMARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.32 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costamare Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 EUR | 1.13 | 1.00 | 308.00 | 1.07 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costamare Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTAMARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTAMARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTAMARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTAMARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Schätzungen zu Costamare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 964.00 | 787.00 | 777.00 | |
| Dividende | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.47 | 2.15 | |
| KGV | 3.90 | 3.83 | 4.40 | 5.59 |
| EBIT in Mio. | 438.00 | 411.00 | 400.00 | |
| EBITDA in Mio. | 617.80 | 594.50 | 527.15 | |
| Gewinn in Mio. | 341.00 | 323.00 | 315.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.00 | 323.00 | 315.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342.00 | 323.00 | 315.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 2.69 | 2.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -19.00 | -19.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.00 | 471.00 | 454.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.00 | -398.00 | -424.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 492.00 | 453.00 | 435.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.50 | 16.70 | 18.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 982.00 | 584.00 | 204.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72.00 | 61.00 | 61.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’737.00 | 2’004.00 | 2’250.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’397.00 | 3’322.00 | 3’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costamare Inc Aktie Analysen
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