Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
53.79
CHF
-1.22
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-2.21%
15.11.2024
BRX
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 11.07 | 5.4 | 23.16 | +123.99% | +0.97% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "54.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.05.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +123.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 11.07 | -30.00 | 179.00 | 0.34 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’264.03 | 15’035.49 | 15’817.92 | 16’366.00 | |
| Dividende | 0.07 | 0.72 | 1.08 | 0.60 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 1.27 % | 1.92 % | 1.06 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | -0.53 | 1.56 | 2.98 | 6.09 | |
| KGV | -106.87 | 36.34 | 19.04 | 13.04 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 203.60 | 548.03 | 847.13 | 1’654.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’099.44 | 1’431.59 | 1’745.47 | 2’491.00 | |
| Gewinn in Mio. | -109.11 | 323.25 | 570.28 | 1’152.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -109.11 | 323.25 | 570.28 | 1’152.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.00 | 442.46 | 749.62 | 1’557.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.99 | 327.09 | 542.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.97 | 1.75 | 3.07 | 6.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’315.33 | 2’784.00 | 3’152.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.75 | -792.08 | -849.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.31 | 1’296.19 | 1’581.28 | 2’037.00 | 2’510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.75 | -149.42 | -361.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 6.41 | 7.74 | 10.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | -39.61 | 305.52 | 562.19 | 768.50 | 963.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.16 | 2.25 | 2.89 | 4.41 | 5.09 |
| Buchwert/Aktie | 34.47 | 36.03 | 38.30 | 50.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’802.19 | 2’489.94 | 2’260.12 | -113.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 353.00 | 360.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 784.42 | 852.08 | 899.51 | 1’049.00 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’836.35 | 1’954.79 | 2’028.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’538.26 | 6’831.16 | 7’182.23 | 8’566.00 | 9’491.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’348.33 | 13’684.07 | 14’125.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 12.12.24 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 09.12.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Covestro Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.10.24 | Covestro Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | Covestro Halten | DZ BANK | |
| 29.10.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. |