Cytokinetics Aktie 21533074 / US23282W6057
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6.13%
24.01.2025
BTT
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Cytokinetics Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cytokinetics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.40 EUR | 5.4 | 0.07 | -12.09 | +0.84% | +0% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "48.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CYTOKINETICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.07 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -12.09 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +0.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cytokinetics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.40 EUR | 5.40 | 88.00 | 300.00 | 1.05 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cytokinetics Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYTOKINETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYTOKINETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYTOKINETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYTOKINETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Cytokinetics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47.78 | 292.97 | 720.92 | 1’243.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.40 | -4.04 | -0.26 | 2.83 |
| KGV | -9.41 | -12.55 | -195.19 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | -595.14 | -453.46 | -119.79 | 260.88 |
| EBITDA in Mio. | -580.38 | -427.23 | -142.86 | 302.42 |
| Gewinn in Mio. | -620.18 | -486.46 | -129.71 | 236.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -600.06 | -521.27 | -47.00 | 362.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -620.56 | -450.75 | -129.71 | 239.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -632.01 | -433.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.31 | -4.57 | -2.67 | -0.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.40 | -4.04 | -0.26 | 2.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56.09 | 295.98 | 665.48 | 1’410.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 45.03 | -5.01 | -1.98 | -2.31 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -512.04 | -389.19 | -84.18 | 78.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 113.68 | 254.00 | 23.57 | -37.50 |
| Cashflow/Aktie | -4.11 | -3.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -295.70 | 1’151.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -6.63 | -4.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137.09 | -102.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 373.09 | 382.12 | 406.52 | 441.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.44 | 7.58 | 1.98 | 2.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270.32 | 336.99 | 347.96 | 371.76 |
| Eigenkapital in Mio. | -764.02 | -675.12 | -611.22 | -631.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 875.35 | 775.21 | 704.69 | 729.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cytokinetics Inc Aktie Analysen
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