Daiwa Securities Group Aktie 761753 / JP3502200003
1’013.00
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20.12.2024
TOKIO
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Daiwa Securities Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Daiwa Securities Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 9.26 | 1.07 | 11.14 | +7.19% | +4.77% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1046.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIWA SECURITIES GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.16% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daiwa Securities Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 9.26 | 27.00 | 238.00 | 1.24 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daiwa Securities Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIWA SECURITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA SECURITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIWA SECURITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA SECURITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Daiwa Securities Group in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 770’999.78 | 793’740.48 | 809’911.17 | ||
| Dividende | 48.29 | 47.43 | 50.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.68 % | 4.94 % | 5.34 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 92.80 | 93.94 | 99.41 | ||
| KGV | 10.92 | 10.78 | 10.19 | 8.83 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 158’684.23 | 166’535.38 | 174’199.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 173’360.59 | 188’963.21 | 203’699.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 126’735.64 | 128’773.33 | 137’247.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’414.02 | 124’761.18 | 132’864.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191’892.71 | 195’046.28 | 206’007.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198’367.23 | 206’537.61 | 220’427.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 96.29 | 98.72 | 111.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’115.31 | 1’171.20 | 1’230.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’033’684.17 | -1’243’091.54 | -1’310’503.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 453’000.00 | 450’650.00 | 452’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’679’700.00 | 1’737’266.67 | 1’798’166.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’749’000.00 | 35’946’500.00 | 36’962’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daiwa Securities Group Inc. Aktie Analysen
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