Derichebourg Aktie 324512 / FR0000053381
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17.09.2026
BMN
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Derichebourg SA Aktie Analysen & Prognosen
Derichebourg SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 EUR | 1.72 | 1.49 | 7.87 | +9.64% | +2.07% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "9.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERICHEBOURG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.52% | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derichebourg SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 EUR | 1.72 | -43.00 | 225.00 | 1.15 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Derichebourg SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu Derichebourg in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’920.95 | 5’052.45 | 5’261.87 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.32 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.02 | 1.19 |
| KGV | 9.70 | 8.83 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 212.85 | 234.23 | 254.50 |
| EBITDA in Mio. | 363.34 | 410.41 | 436.80 |
| Gewinn in Mio. | 147.73 | 163.09 | 188.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.57 | 155.11 | 181.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.44 | 190.41 | 216.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.02 | 1.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’829.20 | 1’931.40 | 2’068.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.10 | 301.73 | 338.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.07 | 2.24 |
| Free Cashflow in Mio. | -10.13 | 106.25 | 137.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.68 | 0.89 |
| Buchwert/Aktie | 7.90 | 8.85 | 9.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 825.03 | 746.58 | 644.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 284.15 | 195.40 | 205.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’237.09 | 1’366.40 | 1’521.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’952.80 | 2’037.90 | 2’138.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derichebourg SA Aktie Analysen
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