Dis-Chem Pharmacies Aktie 34323914 / ZAE000227831
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BER
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Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 1.08 | 19.26 | +18.87% | +1.84% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "32.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIS-CHEM PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.32% | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | -50.00 | 218.00 | 0.69 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Dis-Chem Pharmacies in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’099.90 | 48’471.93 | |
| Dividende | 0.53 | 0.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.87 | |
| KGV | 14.94 | ||
| EBIT in Mio. | 2’001.48 | 2’672.44 | |
| EBITDA in Mio. | 3’127.48 | 4’037.72 | |
| Gewinn in Mio. | 1’120.30 | 1’618.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’111.79 | 1’561.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’565.84 | 2’262.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’556.42 | 2’185.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’977.00 | 11’033.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’048.46 | -1’623.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’867.17 | 2’621.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -966.65 | -1’151.59 | |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’625.87 | 1’368.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.53 | |
| Buchwert/Aktie | 6.03 | 8.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’262.04 | 2’037.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’017.46 | 1’623.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’907.08 | 10’976.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’148.27 | 6’939.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’339.87 | 21’974.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen
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