Dis-Chem Pharmacies Aktie 34323914 / ZAE000227831
1.55
EUR
0.04
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2.65 %
18.07.2025
BER
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Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 1.06 | 17.79 | +16.8% | +2.05% | +2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "32.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.07% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIS-CHEM PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.02% | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | -61.00 | 222.00 | 0.54 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Schätzungen zu Dis-Chem Pharmacies in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’966.94 | 49’010.94 | 54’595.80 |
| Dividende | 0.63 | 0.73 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.82 | 2.12 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’333.00 | 2’689.96 | 3’054.99 |
| EBITDA in Mio. | 3’579.57 | 4’067.18 | 4’625.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’321.13 | 1’578.60 | 1’862.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’294.51 | 1’530.39 | 1’795.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’837.58 | 2’195.90 | 2’563.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’823.00 | 2’163.50 | 2’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.79 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’825.00 | 11’144.00 | 12’657.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’784.00 | -2’040.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’535.00 | 3’501.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.38 | 3.51 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.08 | 8.30 | 9.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’164.20 | 3’401.90 | 2’338.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’556.00 | 1’697.50 | 1’058.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’978.00 | 6’884.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’996.00 | 23’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen
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