Discover Financial Services Aktie 3181247 / US2547091080
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Discover Financial Services Aktie Analysen & Prognosen
Discover Financial Services Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.20 EUR | 47.88 | 0.59 | 11.69 | +5.42% | +1.47% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "169.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCOVER FINANCIAL SVS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Discover Financial Services Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.20 EUR | 47.88 | 35.00 | 217.00 | 1.40 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Discover Financial Services Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVER FINANCIAL SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVER FINANCIAL SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Discover Financial Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’440.12 | 18’056.74 | 18’802.39 |
| Dividende | 2.84 | 2.91 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.55 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 14.42 | 15.89 | 17.88 |
| KGV | 13.04 | 11.84 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 10’404.22 | 10’883.54 | 11’469.84 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 3’614.50 | 3’884.65 | 4’387.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’631.07 | 3’840.01 | 4’401.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’855.37 | 5’216.52 | 5’857.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’016.53 | 4’967.30 | 5’087.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.41 | 15.90 | 18.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.42 | 15.89 | 17.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 80.28 | 90.13 | 93.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’101.94 | 1’131.93 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’914.81 | 22’887.75 | 27’983.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’623.50 | 160’240.50 | 166’965.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Discover Financial Services Aktie Analysen
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