EQT Fundamentalanalyse

EQT Aktie VALOR 50056018 / ISIN SE0012853455

22.59

EUR

-0.37

EUR

-1.61%

10.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.51 EUR	28.98			1.78	11.73	+18.88%	+2.02%		-8.3%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "323.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.3%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.3.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.78	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.88%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.51 EUR	28.98	100.00	239.00	2.01	0.78


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Beta	2.01	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.78	Starke Korrelation mit dem STOXX600	78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NCC AB SE0000117970
	PEAB AB SE0000106205
	TELE2 AB SE0005190238

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010
	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’758.58	3’417.35	3’929.69	4’339.00
Dividende	0.41	0.47	0.55
Dividendenrendite (in %)	1.77 %	2.05 %	2.37 %	%
Gewinn/Aktie	1.21	1.61	1.93	2.23
KGV	19.00	14.30	11.91	10.32
EBIT in Mio.	1’620.26	2’149.06	2’580.93	2’856.00
EBITDA in Mio.	1’692.66	2’256.38	2’692.35	3’149.00
Gewinn in Mio.	1’179.73	1’694.39	2’052.48	2’406.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’457.68	1’912.52	2’305.81	2’590.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’626.17	2’079.64	2’479.77	2’836.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’287.80	1’742.13	2’309.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.96	1.35	1.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’801.00	3’360.00	4’212.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-96.00	-102.33	-107.00	-80.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’012.78	1’582.67	1’989.44	2’054.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-534.35	-583.22	-831.60	-1’323.00
Cashflow/Aktie	1.03	1.38	1.65
Free Cashflow in Mio.	1’079.09	1’655.94	2’212.65
Free Cashflow/Aktie	0.91		1.54
Buchwert/Aktie	7.26	8.03	9.07	9.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-37.38	-946.90	-2’307.42	61.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	39.71	41.46	43.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	8’652.41	9’559.41		10’747.00
Bilanzsumme in Mio.	11’964.76	12’938.70	14’140.62	14’112.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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