Equinox Gold Aktie 49593383 / CA29446Y5020
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BTT
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Equinox Gold Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Equinox Gold Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 EUR | 9.05 | 4.35 | 8.06 | +35.05% | +0% | +9.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "14.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.67% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOX GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +35.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinox Gold Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 EUR | 9.05 | -122.00 | 356.00 | 1.34 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinox Gold Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOX GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOX GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOX GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOX GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTIUS MINERALS CORP. CA0209361009 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Schätzungen zu Equinox Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’581.37 | 3’785.46 | 3’815.74 | 3’478.52 | 3’657.32 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 1.15 | 1.36 | 1.23 | 1.30 |
| KGV | 26.16 | 11.08 | 9.37 | 10.38 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 694.72 | 1’289.39 | 1’543.80 | 1’217.79 | 474.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’149.32 | 2’362.90 | 2’549.64 | 1’936.22 | 2’304.42 |
| Gewinn in Mio. | 265.36 | 923.89 | 1’157.02 | 745.04 | 690.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.47 | 906.43 | 1’206.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.42 | 1’291.71 | 1’579.42 | 1’262.40 | 610.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 1.13 | 1.46 | 0.98 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 1.04 | 1.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’285.00 | 2’307.50 | 2’593.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.36 | -488.03 | -582.08 | -548.51 | -157.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874.64 | 1’655.69 | 1’788.94 | 1’667.69 | 1’460.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 249.12 | -582.02 | -542.47 | -214.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 2.15 | 2.26 | 1.77 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 242.76 | 1’108.30 | 1’108.24 | 1’119.98 | 1’590.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 1.58 | 1.58 | 1.23 | 1.92 |
| Buchwert/Aktie | 6.60 | 7.16 | 7.73 | 7.75 | 8.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’886.54 | 937.16 | -72.25 | -2’328.90 | -3’922.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.25 | 480.10 | 582.67 | 559.29 | 284.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 82.67 | 50.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’617.21 | 6’581.29 | 7’764.08 | 8’031.65 | 7’798.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’147.79 | 10’576.33 | 11’142.40 | 11’239.47 | 10’333.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinox Gold Corp Registered Shs Aktie Analysen
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