Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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30.06.2025
BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 EUR | 1.83 | 14.9 | 3.5 | +51.07% | +1.13% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "8.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 EUR | 1.83 | 136.00 | 460.00 | 2.17 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’542.54 | 27’269.99 | 28’314.52 | 37’105.58 |
| Dividende | 0.05 | 0.28 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 3.19 % | 5.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 1.55 | 2.56 | 5.43 |
| KGV | 11.23 | 5.69 | 3.44 | 1.62 |
| EBIT in Mio. | 1’336.53 | 1’491.44 | 1’696.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’060.94 | 3’242.26 | 3’476.04 | |
| Gewinn in Mio. | 174.06 | 316.96 | 508.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.66 | 320.75 | 526.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.28 | 612.83 | 915.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335.67 | 587.99 | 960.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 1.25 | 2.25 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’199.57 | 5’523.20 | 5’960.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’804.56 | -1’562.15 | -1’883.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’679.78 | 2’809.66 | 3’069.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.00 | -372.00 | -404.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.11 | 9.80 | 10.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 691.59 | 882.64 | 745.09 | 4’321.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 3.02 | 3.80 | |
| Buchwert/Aktie | 22.60 | 23.60 | 25.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’834.10 | 5’316.88 | 4’919.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 809.00 | 877.00 | 1’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’895.78 | 1’826.24 | 1’995.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 939.00 | 970.00 | 996.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’969.79 | 5’226.94 | 5’389.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’343.83 | 26’709.40 | 25’794.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.