Fuji Heavy Industries Aktie 761822 / JP3814800003
2’442.00
JPY
-44.50
JPY
-1.79%
21.11.2024
TOKIO
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Fuji Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fuji Heavy Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 11.65 | 1 | 5.74 | +1.63% | +4.13% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2417.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2614.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBARU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.2% | |
| KGV | 5.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fuji Heavy Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 11.65 | 30.00 | 223.00 | 1.27 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fuji Heavy Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBARU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBARU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBARU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBARU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Fuji Heavy Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’776’375.03 | 4’848’133.93 | 4’965’636.78 | 5’014’759.23 |
| Dividende | 103.60 | 106.60 | 111.38 | 143.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.37 % | 4.56 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 442.05 | 430.05 | 436.27 | 629.29 |
| KGV | 5.52 | 5.68 | 5.60 | 3.88 |
| EBIT in Mio. | 435’871.43 | 418’881.00 | 419’440.06 | 537’135.26 |
| EBITDA in Mio. | 561’878.86 | 542’113.73 | 538’687.07 | 678’743.81 |
| Gewinn in Mio. | 327’465.69 | 314’228.52 | 317’313.07 | 448’678.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328’642.15 | 302’346.51 | 280’802.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458’409.67 | 442’514.29 | 446’124.32 | 626’930.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444’256.61 | 439’635.79 | 448’740.84 | 793’861.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 444.90 | 455.39 | 479.23 | 789.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 985’514.13 | 973’669.69 | 988’028.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258’980.00 | -244’080.00 | -249’680.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524’102.89 | 560’249.86 | 578’007.58 | 544’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163’437.68 | -155’039.46 | -143’976.41 | -224’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 614.32 | 661.33 | 677.16 | 1’022.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 265’402.89 | 316’049.86 | 328’207.58 | 443’712.03 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’719.23 | 4’031.45 | 4’347.52 | 5’096.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -744’494.40 | -868’821.64 | -963’696.79 | -2’157’092.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127’660.00 | 131’760.00 | 135’060.00 | 144’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 168’703.83 | 180’506.91 | 201’046.36 | 151’997.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 418’555.12 | 429’983.34 | 439’802.52 | 410’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’010’271.67 | 3’221’562.57 | 3’405’037.12 | 5’200’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’944’079.38 | 5’186’076.97 | 5’416’391.11 | 5’200’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fuji Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen
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