FUJIMI Aktie 353744 / JP3820900003
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FUJIMI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
FUJIMI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.22 | 16.17 | +16.49% | +3.24% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2474" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2343.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUJIMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.25% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUJIMI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 94.00 | 348.00 | 1.11 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUJIMI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu FUJIMI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’897.50 | 66’825.00 | 72’940.00 | ||
| Dividende | 73.38 | 79.56 | 88.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.32 % | 3.67 % | 3.62 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 113.50 | 135.86 | 150.93 | ||
| KGV | 21.12 | 17.64 | 15.88 | 15.25 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 11’091.25 | 13’337.50 | 15’140.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’033.33 | 15’633.33 | 18’150.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’416.88 | 10’073.75 | 11’192.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’600.00 | 10’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’415.63 | 13’741.25 | 15’492.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’331.67 | 13’376.67 | 14’886.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.11 | 140.41 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’150.00 | 30’350.00 | 32’050.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’566.67 | -12’833.33 | -8’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’958.00 | 11’217.33 | 13’012.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’498.33 | -6’050.67 | -6’618.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 137.88 | 172.16 | 184.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’587.00 | -604.00 | 4’908.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’024.40 | 1’089.60 | 1’146.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’300.00 | 12’666.67 | 7’866.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’400.00 | 15’600.00 | 16’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 73’195.34 | 75’845.67 | 80’100.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 87’391.33 | 92’406.33 | 96’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUJIMI INCShs Aktie Analysen
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