FUJIMI Aktie 353744 / JP3820900003
2’409.00
JPY
14.00
JPY
0.58%
30.12.2024
TOKIO
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FUJIMI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
FUJIMI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.11 | 16.47 | +15.08% | +3.25% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2474" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2345.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUJIMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.14% | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUJIMI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 102.00 | 359.00 | 1.10 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUJIMI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu FUJIMI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’095.56 | 67’288.89 | 73’612.86 | 82’300.00 | 89’200.00 |
| Dividende | 73.36 | 79.04 | 85.47 | 92.00 | 106.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.28 % | 3.55 % | 3.82 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 118.96 | 138.06 | 149.75 | 168.50 | 192.70 |
| KGV | 20.25 | 17.45 | 16.09 | 14.30 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 11’633.33 | 13’611.11 | 14’941.43 | 16’500.00 | 18’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’552.00 | 15’820.00 | 18’747.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’822.78 | 10’237.78 | 11’105.71 | 12’500.00 | 14’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’600.00 | 10’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’943.13 | 13’847.50 | 15’226.67 | 16’900.00 | 19’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’896.25 | 13’020.00 | 14’640.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.11 | 140.41 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’300.00 | 30’800.00 | 32’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’617.50 | -11’975.00 | -8’875.00 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’743.00 | 10’721.25 | 13’141.25 | 16’200.00 | 18’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’205.50 | -4’554.50 | -5’048.75 | -6’400.00 | -7’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 145.58 | 172.16 | 184.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’615.33 | -458.33 | 4’615.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’025.40 | 1’082.77 | 1’149.50 | 1’238.50 | 1’332.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’044.00 | -27’723.54 | -10’770.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’400.00 | 5’700.00 | 6’000.00 | 6’400.00 | 6’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’617.50 | 11’975.00 | 8’875.00 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’250.00 | 16’400.00 | 17’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 75’290.07 | 78’843.00 | 83’444.25 | 91’900.00 | 98’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’055.00 | 95’021.00 | 101’336.50 | 106’700.00 | 114’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUJIMI INCShs Aktie Analysen
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