Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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27.12.2024
BRX
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Geely Aktie Analysen & Prognosen
Geely Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 19.59 | 0.84 | 8.48 | +4.21% | +2.88% | +13.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "13.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.05% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 13.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEELY AUTOMOBILE HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.63% Aufschlag. | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Geely Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 19.59 | 6.00 | 179.00 | 1.21 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Geely Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LTD (H) CNE100000312 |
|
| GREAT WALL MOTOR CO LTD (H) CNE100000338 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEELY AUTOMOBILE HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEELY AUTOMOBILE HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Geely in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’227.02 | 331’549.12 | 398’915.14 | 398’915.14 | |
| Dividende | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.46 | 1.36 | 1.47 | |
| KGV | 12.52 | ||||
| EBIT in Mio. | 10’970.34 | 13’820.40 | 17’820.31 | 18’832.35 | |
| EBITDA in Mio. | 19’220.10 | 23’180.44 | 31’131.19 | 33’573.34 | |
| Gewinn in Mio. | 11’971.01 | 14’750.72 | 13’733.73 | 14’940.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’663.37 | 14’401.62 | 13’733.73 | 14’940.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’753.29 | 16’016.27 | 20’367.23 | 21’766.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’080.06 | 14’726.12 | 20’367.23 | 21’766.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.33 | 1.36 | 1.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’981.58 | 53’300.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’979.84 | -11’340.09 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’524.55 | 26’381.12 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’265.42 | -2’047.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.99 | 2.75 | 2.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27’069.43 | 28’910.71 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.98 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 11.65 | 11.43 | 12.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’938.00 | -51’855.57 | -11’957.07 | -21’324.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’950.34 | 9’987.55 | 15’000.00 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’958.00 | 20’789.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 104’112.26 | 116’889.48 | 115’038.63 | 124’256.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 259’253.91 | 286’075.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Geely Aktie Analysen
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