Gestamp Automocion Bearer Shs Aktie 36199797 / ES0105223004
2.64
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22.11.2024
STN
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Gestamp Automocion Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Gestamp Automocion Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 1.63 | 4.67 | 4.59 | +16.01% | +5.44% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GESTAMP AUTOMOCION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gestamp Automocion Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 1.63 | 69.00 | 227.00 | 1.40 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gestamp Automocion Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESTAMP AUTOMOCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESTAMP AUTOMOCION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESTAMP AUTOMOCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESTAMP AUTOMOCION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HL MANDO KR7204320006 |
|
| MARCOPOLO PN BRPOMOACNPR7 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Gestamp Automocion Bearer Shs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’102.22 | 12’515.79 | 13’117.10 | 13’690.67 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.51 % | 6.28 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.75 |
| KGV | 6.76 | 5.09 | 4.05 | 3.65 |
| EBIT in Mio. | 585.97 | 671.68 | 772.88 | 822.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’291.81 | 1’402.39 | 1’538.70 | 1’677.37 |
| Gewinn in Mio. | 219.53 | 298.72 | 374.63 | 433.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.00 | 296.49 | 366.85 | 277.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.90 | 464.01 | 579.36 | 713.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 397.57 | 501.57 | 618.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.50 | 0.63 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’881.00 | 5’059.00 | 5’279.00 | 5’420.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -913.00 | -938.50 | -965.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’019.40 | 1’155.59 | 1’236.69 | 1’134.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205.50 | -166.00 | -189.45 | |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.80 | 1.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 223.29 | 315.16 | 360.32 | 890.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.19 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 3.85 | 4.48 | 5.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’137.11 | 2’042.94 | 1’994.85 | 1’999.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 868.12 | 899.29 | 928.13 | 850.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’499.79 | 1’567.64 | 1’656.38 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’550.19 | 2’950.41 | 3’188.43 | 3’809.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’041.50 | 10’274.48 | 10’486.25 | 10’278.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gestamp Automocion Bearer Shs Aktie Analysen
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