Grainger Aktie 2019615 / GB00B04V1276
2.44
EUR
-0.02
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-0.81%
17.04.2025
BMN
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Grainger PLC Aktie Analysen & Prognosen
Grainger PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 GBP | 1.99 | 0.83 | 24.08 | +15.83% | +4.17% | +10.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "202" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAINGER PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.4% Aufschlag. | |
| KGV | 24.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 GBP | 1.99 | -26.00 | 231.00 | 0.62 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINGER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINGER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINGER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINGER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Schätzungen zu Grainger in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135.91 | 148.01 | 156.26 | 203.42 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.36 % | 4.60 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| KGV | 27.88 | 24.22 | 22.12 | |
| EBIT in Mio. | 128.95 | 137.80 | 143.45 | 169.29 |
| EBITDA in Mio. | 117.86 | 126.10 | 132.34 | 169.29 |
| Gewinn in Mio. | 83.57 | 99.83 | 102.87 | 167.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.12 | 74.24 | 79.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.59 | 105.25 | 110.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156.59 | 149.58 | 152.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129.80 | 140.40 | 146.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213.31 | 264.30 | 273.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.64 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.12 | 0.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125.42 | 67.60 | 64.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.09 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 2.87 | 3.18 | 3.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’526.86 | 1’514.18 | 1’470.59 | 1’424.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.40 | 97.90 | 102.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’000.83 | 2’132.85 | 2’214.30 | 2’301.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’747.02 | 3’977.20 | 3’990.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger PLC Aktie Analysen
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