Greaves Cotton Aktie 12029830 / INE224A01026
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Greaves Cotton Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Greaves Cotton Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 2.27 | 54.76 | +124.05% | +0% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.02.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.02.2024" bei einem Kurs von "166.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GREAVES COTTON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 54.76 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +124.05% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greaves Cotton Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 32.00 | 329.00 | 1.56 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Greaves Cotton Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREAVES COTTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAVES COTTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREAVES COTTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAVES COTTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Greaves Cotton in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’735.00 | 29’512.00 | 31’533.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.20 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.49 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 2.80 | 3.70 |
| KGV | 305.44 | 87.27 | 66.04 |
| EBIT in Mio. | 163.00 | 387.00 | 610.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’149.00 | 1’281.00 | 1’432.00 |
| Gewinn in Mio. | 177.00 | 656.00 | 849.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177.00 | 656.00 | 849.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631.00 | 937.00 | 1’213.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 2.80 | 3.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 44.00 | 186.00 | 164.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -242.00 | 54.00 | -125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.00 | 291.00 | 418.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 71.90 | 73.60 | 75.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’177.00 | 20’447.00 | 20’891.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greaves Cotton Ltd Aktie Analysen
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