Grocery Outlet Aktie 47927501 / US39874R1014
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Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.19 USD | 1.64 | 1.01 | 15.98 | +16.11% | +0% | +10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "15.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROCERY OUTLET HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.75% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.19 USD | 1.64 | -39.00 | 410.00 | 0.69 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROCERY OUTLET HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROCERY OUTLET HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROCERY OUTLET HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROCERY OUTLET HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Grocery Outlet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’726.34 | 5’158.03 | 5’671.40 | 6’279.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.07 | 1.17 | 1.49 |
| KGV | 17.13 | 15.09 | 13.84 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 120.33 | 138.77 | 161.55 | 192.00 |
| EBITDA in Mio. | 276.00 | 306.29 | 341.15 | 372.30 |
| Gewinn in Mio. | 94.16 | 106.45 | 117.70 | 140.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.16 | 106.45 | 117.70 | 140.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.98 | 113.20 | 135.50 | 174.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95.98 | 113.20 | 135.50 | 174.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.97 | 1.11 | 1.17 | 1.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.86 | 0.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’448.66 | 1’595.23 | 1’734.95 | 1’920.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.00 | -241.00 | -260.00 | -283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.48 | 280.10 | 221.75 | 310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.50 | -55.00 | 20.00 | 20.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2.21 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | |||
| Buchwert/Aktie | 14.38 | 17.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 533.16 | 537.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.52 | 223.56 | 247.50 | 283.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’266.64 | 1’452.10 | 1’573.50 | 1’728.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’398.92 | 1’649.67 | 1’663.00 | 1’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’277.99 | 3’398.00 | 3’568.00 | 3’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Aktie Analysen
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