Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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-6.90
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-15.87%
05.12.2024
BRX
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.40 EUR | 3.61 | 1.14 | 16.86 | +16.13% | +3.15% | +5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "47.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.26% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.40 EUR | 3.61 | 31.00 | 155.00 | 0.86 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’267.30 | 2’438.08 | 2’558.85 | ||
| Dividende | 1.11 | 1.30 | 1.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.15 % | 3.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.32 | 2.65 | ||
| KGV | 21.82 | 17.72 | 15.56 | ||
| EBIT in Mio. | 262.05 | 320.47 | 359.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 476.30 | 553.23 | 599.32 | 632.00 | 695.00 |
| Gewinn in Mio. | 156.70 | 195.20 | 221.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.56 | 193.78 | 219.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.93 | 287.88 | 326.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 229.85 | 293.55 | 341.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.27 | 2.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’811.00 | 1’944.00 | 2’050.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.18 | -145.00 | -131.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.07 | 383.93 | 410.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.48 | -184.58 | -205.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.94 | 4.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181.40 | 245.87 | 280.82 | 379.00 | 415.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.93 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.42 | 12.57 | 13.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 411.56 | 308.84 | 191.06 | 130.00 | -11.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.48 | 117.90 | 121.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 893.85 | 1’039.13 | 1’194.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’173.90 | 2’306.16 | 2’437.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 01.11.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 24.09.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 09.09.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 04.09.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 02.09.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 02.09.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.07.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |