Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 5.34 | 1.11 | 18.16 | +17.5% | +2.63% | +24.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "46.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIELMANN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.82% | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 5.34 | -21.00 | 133.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’465.07 | 2’584.79 | 2’696.92 | 2’755.20 | |
| Dividende | 1.36 | 1.53 | 1.69 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.72 % | 3.01 % | 3.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.71 | 2.96 | 3.60 | |
| KGV | 23.31 | 20.68 | 18.94 | 15.60 | |
| EBIT in Mio. | 335.63 | 372.14 | 404.95 | 467.75 | |
| EBITDA in Mio. | 570.13 | 610.56 | 646.41 | 688.13 | 747.00 |
| Gewinn in Mio. | 202.67 | 228.43 | 251.61 | 302.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.56 | 225.90 | 248.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.43 | 338.99 | 373.61 | 446.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.40 | 339.03 | 378.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.67 | 2.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’976.33 | 2’079.33 | 2’170.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.50 | -147.05 | -170.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.02 | 415.97 | 438.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.30 | -211.20 | -261.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.08 | 6.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 223.97 | 278.43 | 285.90 | 428.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.28 | 3.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.24 | 13.58 | 15.01 | 17.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 463.54 | 344.77 | 306.87 | 355.40 | 130.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.55 | 122.88 | 134.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’440.00 | 1’494.00 | 1’558.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’052.75 | 1’209.23 | 1’315.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’457.62 | 2’578.64 | 2’623.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.03.25 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 10.02.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK |