EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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12:43:01
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.30 EUR | 127.06 | 0.89 | 27.29 | +22.4% | +1.85% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 27.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.30 EUR | 127.06 | -39.00 | 256.00 | 0.95 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’816.76 | 29’545.81 | 31’446.78 | 33’268.56 | |
| Dividende | 4.03 | 4.45 | 4.60 | 5.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.88 % | 1.95 % | 2.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 8.08 | 9.01 | 9.81 | 10.33 |
| KGV | 32.62 | 29.25 | 26.24 | 24.08 | 22.87 |
| EBIT in Mio. | 4’689.64 | 5’166.03 | 5’701.00 | 6’134.66 | |
| EBITDA in Mio. | 7’132.18 | 7’766.40 | 8’409.71 | 9’342.93 | 9’757.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’747.54 | 3’130.41 | 3’581.20 | 4’103.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’328.55 | 3’709.38 | 4’125.69 | 4’546.91 | 4’620.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’448.14 | 4’930.11 | 5’588.90 | 5’493.17 | 6’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’684.74 | 4’211.51 | 4’748.50 | 5’202.75 | 5’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.81 | 7.78 | 8.38 | 8.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’582.67 | 18’782.50 | 20’153.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’802.50 | -1’824.50 | -1’876.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’785.90 | 6’250.19 | 6’798.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’248.33 | -2’164.00 | -2’335.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.70 | 13.79 | 14.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’806.13 | 4’249.28 | 4’721.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.52 | 10.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.14 | 94.05 | 97.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’725.65 | 6’497.93 | 5’267.64 | 6’503.80 | 11’159.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 652.00 | 684.00 | 728.00 | 776.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’671.42 | 1’709.37 | 1’770.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’789.50 | 11’260.00 | 11’906.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’661.64 | 43’151.86 | 44’841.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’278.67 | 68’344.67 | 70’705.00 | 72’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 09:13 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.06.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 18.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets |