EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.05 EUR | 100.63 | 1.16 | 19.72 | +20.4% | +2.39% | -11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "258.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.11% | |
| KGV | 19.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.05 EUR | 100.63 | 58.00 | 251.00 | 0.99 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’717.73 | 40’348.38 | 43’320.57 | ||
| Dividende | 4.91 | 5.53 | 6.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.60 % | 2.71 % | 3.05 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 9.42 | 10.64 | 10.90 | ||
| KGV | 25.12 | 21.82 | 19.22 | 17.01 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 6’140.39 | 6’780.31 | 7’650.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’055.68 | 9’842.71 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’644.22 | 3’133.56 | 3’916.56 | 4’649.08 | 5’139.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’400.15 | 3’926.49 | 4’450.27 | 4’969.20 | 5’141.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’566.34 | 4’307.81 | 5’459.19 | 6’263.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.97 | 8.19 | 8.87 | 8.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’565.33 | 20’189.00 | 22’082.60 | 24’560.00 | 26’696.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’832.00 | -1’988.00 | -2’177.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’864.40 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’806.00 | -2’785.00 | -3’034.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.82 | 14.53 | 16.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’638.83 | 5’718.75 | 5’960.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.71 | 9.02 | 9.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.65 | 90.02 | 93.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’008.49 | 6’730.71 | 5’093.46 | 2’944.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’011.24 | 1’791.08 | 1’863.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’066.00 | 11’768.00 | 12’641.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’489.52 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’644.33 | 67’502.78 | 69’399.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 28.04.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |