EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
250.10
EUR
7.20
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2.96 %
23.07.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.00 EUR | 131.42 | 0.85 | 28.65 | +22.71% | +1.73% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.49% Aufschlag. | |
| KGV | 28.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.00 EUR | 131.42 | -50.00 | 232.00 | 0.93 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’662.65 | 29’366.86 | 31’350.67 | 33’429.61 | 35’696.50 |
| Dividende | 3.92 | 4.34 | 4.49 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.74 % | 1.80 % | 1.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 7.96 | 8.90 | 9.68 | |
| KGV | 35.04 | 31.41 | 28.09 | 25.83 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’654.70 | 5’129.54 | 5’675.43 | 6’229.46 | 7’246.40 |
| EBITDA in Mio. | 7’045.21 | 7’687.01 | 8’344.09 | 9’130.92 | |
| Gewinn in Mio. | 2’615.88 | 3’043.85 | 3’514.57 | 4’223.47 | 5’592.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’303.32 | 3’686.47 | 4’112.99 | 4’556.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’372.59 | 4’850.48 | 5’559.21 | 5’189.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’613.95 | 4’160.45 | 4’733.81 | 5’250.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.81 | 6.62 | 7.59 | 8.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’589.00 | 18’919.25 | 20’377.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’843.00 | -1’842.50 | -1’883.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’743.74 | 6’189.79 | 6’745.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’733.00 | -2’667.00 | -2’876.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.43 | 13.47 | 14.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’754.46 | 4’189.75 | 4’686.86 | 5’660.94 | 6’139.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.52 | 10.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.36 | 94.11 | 97.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’717.10 | 6’422.82 | 4’700.81 | 1’976.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’672.65 | 1’701.94 | 1’759.56 | 1’674.88 | 1’534.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’405.00 | 10’929.00 | 11’686.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’639.56 | 43’032.25 | 44’588.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’278.67 | 68’344.67 | 70’705.00 | 72’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 14.07.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |