EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
175.25
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-0.45 %
22:43:44
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.45 EUR | 94.13 | 1.17 | 18.71 | +19.37% | +2.56% | -8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.17% | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.45 EUR | 94.13 | 58.00 | 241.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’981.12 | 34’328.98 | 37’441.90 | 39’827.63 | 42’402.31 |
| Dividende | 4.14 | 4.66 | 4.79 | 5.02 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.66 % | 2.73 % | 2.86 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 8.34 | 9.40 | 10.38 | 10.64 |
| KGV | 24.04 | 21.02 | 18.66 | 16.90 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 4’790.18 | 5’413.91 | 6’028.78 | 6’439.56 | 7’051.23 |
| EBITDA in Mio. | 7’394.76 | 8’250.40 | 9’029.31 | 10’043.05 | 11’030.69 |
| Gewinn in Mio. | 2’647.70 | 3’127.28 | 3’850.97 | 4’491.71 | 4’935.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’396.85 | 3’911.68 | 4’419.77 | 4’806.25 | 5’026.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’612.54 | 5’211.74 | 5’800.73 | 6’082.66 | 6’674.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’604.81 | 4’289.77 | 5’343.75 | 5’806.64 | 5’990.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.93 | 8.11 | 8.59 | 8.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’555.17 | 20’133.83 | 21’963.33 | 23’769.50 | 25’705.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’811.67 | -1’964.67 | -2’137.33 | -2’208.00 | -2’369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’754.46 | 6’322.30 | 6’902.35 | 7’838.00 | 8’564.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’092.00 | -3’243.00 | -3’279.00 | -3’597.00 | -3’420.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.81 | 14.44 | 16.22 | 16.48 | 17.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’726.59 | 4’165.30 | 4’691.77 | 5’718.75 | 5’960.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.72 | 9.05 | 9.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.73 | 90.08 | 93.47 | 101.30 | 107.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’781.74 | 6’427.57 | 4’715.85 | -133.20 | -6’978.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 686.00 | 743.00 | 797.00 | 855.00 | 917.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’723.35 | 1’879.89 | 2’015.20 | 1’930.01 | 2’116.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’066.00 | 11’768.00 | 12’641.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’223.82 | 41’851.68 | 43’681.85 | 48’168.00 | 51’530.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’436.86 | 67’094.62 | 68’904.90 | 68’816.00 | 71’426.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 20.05.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. |