EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
308.60
EUR
-4.60
EUR
-1.47 %
28.11.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.50 EUR | 162.05 | 0.74 | 33.96 | +23.71% | +1.41% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "270.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 295.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.68% Aufschlag. | |
| KGV | 33.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.50 EUR | 162.05 | 5.00 | 232.00 | 1.10 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’918.87 | 30’057.19 | 32’468.31 | 35’317.18 | 37’196.60 |
| Dividende | 3.94 | 4.36 | 4.92 | 3.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.41 % | 1.59 % | 1.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.81 | 8.89 | 9.71 | |
| KGV | 44.15 | 39.55 | 34.73 | 31.80 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’614.60 | 5’121.45 | 5’761.41 | 6’373.66 | 7’439.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’032.18 | 7’719.25 | 8’505.42 | 8’692.03 | |
| Gewinn in Mio. | 2’530.57 | 2’928.96 | 3’477.21 | 4’165.12 | 5’707.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’283.25 | 3’655.06 | 4’143.22 | 4’764.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’421.29 | 4’959.29 | 5’653.84 | 5’300.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’687.49 | 4’226.22 | 4’885.49 | 5’773.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.61 | 7.71 | 9.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’521.52 | 18’950.85 | 20’579.54 | 22’158.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’771.50 | -1’751.35 | -1’852.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’386.98 | 5’954.25 | 6’594.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’733.01 | -2’659.29 | -2’888.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.21 | 13.33 | 14.85 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’703.18 | 4’110.93 | 4’614.90 | 5’206.17 | 6’224.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 8.70 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.17 | 94.24 | 97.42 | 97.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’619.85 | 6’539.17 | 4’814.08 | 4’528.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’631.07 | 1’693.48 | 1’825.32 | 1’689.15 | 1’599.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’865.67 | 11’601.02 | 12’375.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’935.35 | 43’464.45 | 45’107.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’304.20 | 68’826.94 | 71’721.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 28.11.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.11.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 24.11.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |