GungHo Online Entertainment Aktie 2062997 / JP3235900002
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GungHo Online Entertainment Inc Aktie Analysen & Prognosen
GungHo Online Entertainment Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 1.09 | 0.28 | 15.45 | +3.34% | +0.94% | -10.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "2816.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3219.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GUNGHO ONLINE ENTMT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.28 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +3.34% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GungHo Online Entertainment Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 1.09 | -149.00 | 298.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GungHo Online Entertainment Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUNGHO ONLINE ENTMT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNGHO ONLINE ENTMT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUNGHO ONLINE ENTMT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNGHO ONLINE ENTMT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu GungHo Online Entertainment in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’401.00 | 107’261.67 | 101’010.00 |
| Dividende | 30.03 | 28.10 | 25.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 0.94 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 221.20 | 196.53 | 162.05 |
| KGV | 13.49 | 15.18 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 21’594.33 | 19’922.33 | 15’959.72 |
| EBITDA in Mio. | 20’208.00 | 18’316.29 | 16’367.66 |
| Gewinn in Mio. | 13’034.00 | 11’385.00 | 9’215.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’949.05 | 10’504.60 | 8’779.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’954.34 | 20’642.95 | 16’859.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’298.03 | 18’428.84 | 16’718.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.37 | 174.78 | 143.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’304.00 | 52’733.50 | 52’607.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’687.50 | -1’063.00 | -1’074.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’013.50 | 18’094.50 | 17’420.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’442.00 | -2’329.00 | -2’171.50 |
| Cashflow/Aktie | 289.30 | 238.50 | 215.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’922.00 | 14’063.00 | 12’691.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 337.10 | 252.00 | 227.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’179.50 | 2’248.70 | 2’380.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114’000.00 | -126’000.00 | -137’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 423.00 | 444.00 | 466.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’199.50 | 34’575.50 | 36’423.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 130’202.00 | 138’906.50 | 146’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’049.50 | 170’476.00 | 179’902.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GungHo Online Entertainment Inc Aktie Analysen
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