Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.89 | 1.03 | 19.59 | +16.04% | +4.16% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "171.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.75% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.89 | -26.00 | 260.00 | 0.88 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 228’915.79 | 231’719.26 | 237’851.84 | 246’952.83 | 243’303.00 |
| Dividende | 6.91 | 7.49 | 7.93 | 8.43 | 8.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.15 % | 4.39 % | 4.67 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 8.55 | 9.39 | 9.93 | 9.97 |
| KGV | 25.08 | 21.13 | 19.23 | 18.19 | 18.11 |
| EBIT in Mio. | 17’614.22 | 20’126.69 | 21’661.86 | 22’384.23 | 22’746.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’350.79 | 42’326.05 | 44’219.97 | 45’245.45 | 44’687.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’563.13 | 13’625.05 | 14’960.15 | 15’481.53 | 15’779.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’590.64 | 13’747.50 | 15’132.88 | 15’512.33 | 15’929.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’416.31 | 18’119.68 | 19’856.43 | 19’808.76 | 20’964.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’620.09 | 19’170.36 | 21’141.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.22 | 8.71 | 9.62 | 10.33 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’174.25 | 125’572.55 | 129’589.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’131.00 | -10’901.83 | -10’941.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’683.15 | 31’701.57 | 33’228.85 | 41’697.00 | 44’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’256.21 | -21’699.29 | -22’285.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.38 | 19.18 | 20.44 | 15.94 | 16.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’173.06 | 18’672.27 | 19’178.03 | 22’762.17 | 14’601.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.52 | 10.35 | 10.35 | 8.41 | 9.13 |
| Buchwert/Aktie | 27.49 | 28.76 | 30.64 | 34.39 | 36.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’210.08 | 56’109.90 | 53’090.31 | 61’088.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’780.99 | 11’776.81 | 11’861.41 | 12’024.63 | 12’531.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’790.80 | 91’902.60 | 90’653.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’571.00 | 46’493.75 | 49’592.94 | 59’344.71 | 58’550.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’091.37 | 178’222.02 | 182’035.31 | 193’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 12.12.25 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |