Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 31.34 | 1.03 | 19.58 | +15.91% | +4.18% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "171.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.25% | |
| KGV | 19.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 31.34 | -37.00 | 264.00 | 0.86 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230’223.89 | 237’192.72 | 248’188.21 | 243’303.00 |
| Dividende | 7.46 | 7.96 | 8.49 | 8.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.44 % | 4.73 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.34 | 9.86 | 9.96 |
| KGV | 21.10 | 19.20 | 18.19 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 20’068.09 | 21’803.66 | 22’775.85 | 22’746.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’269.72 | 44’390.42 | 45’956.08 | 44’687.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’563.20 | 14’874.57 | 15’360.73 | 15’917.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’664.80 | 15’019.38 | 15’360.73 | 15’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’033.62 | 19’734.59 | 19’638.51 | 20’948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’580.94 | 20’359.69 | 17’379.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 9.63 | 10.34 | 9.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’720.20 | 128’584.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’901.83 | -10’941.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’767.04 | 33’032.88 | 41’778.67 | 45’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’699.29 | -22’285.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.22 | 20.59 | 15.93 | 16.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’697.24 | 19’164.07 | 23’386.33 | 14’589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.52 | 10.10 | 8.40 | 9.12 |
| Buchwert/Aktie | 28.81 | 30.65 | 33.89 | 35.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’814.90 | 53’635.90 | 62’190.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’097.08 | 11’164.03 | 12’024.74 | 12’532.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’469.40 | 90’271.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’588.13 | 49’651.48 | 58’490.67 | 56’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’163.94 | 181’842.46 | 193’023.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 12.01.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 12.12.25 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |