Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.32
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-4.14
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-25.13%
19.11.2024
BRX
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.94 EUR | 21.76 | 1.28 | 16.17 | +15.83% | +4.85% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "150.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.64% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.94 EUR | 21.76 | 74.00 | 238.00 | 1.28 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 245’693.55 | 254’054.23 | 261’806.22 | 269’037.28 |
| Dividende | 7.34 | 7.93 | 8.34 | 10.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.32 % | 5.59 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.58 | 9.89 | 11.56 |
| KGV | 17.23 | 15.56 | 15.08 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 20’031.60 | 21’725.51 | 22’307.12 | 24’897.29 |
| EBITDA in Mio. | 42’935.40 | 44’728.91 | 43’411.04 | 47’739.16 |
| Gewinn in Mio. | 13’876.27 | 15’253.49 | 15’884.98 | 17’561.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’863.85 | 15’464.99 | 15’438.46 | 17’476.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’368.14 | 20’237.89 | 20’677.09 | 23’878.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’415.98 | 20’317.83 | 20’953.50 | 22’387.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.95 | 10.09 | 10.73 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131’467.75 | 135’973.45 | 139’908.00 | 145’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’504.71 | -10’500.57 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’720.31 | 34’784.78 | 42’653.33 | 44’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’967.63 | -31’209.50 | -31’854.00 | -34’138.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.18 | 20.18 | 15.88 | 16.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’464.12 | 21’927.94 | 22’969.18 | 25’103.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.33 | 11.72 | 9.79 | 10.01 |
| Buchwert/Aktie | 29.90 | 31.86 | 33.29 | 37.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’820.54 | -11’437.38 | 10’827.12 | -14’335.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’535.34 | 11’266.84 | 11’410.71 | 10’809.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93’135.40 | 90’539.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’373.90 | 51’396.40 | 58’389.50 | 60’188.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 182’254.74 | 185’371.68 | 215’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 13.01.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 28.11.24 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | Hennes & Mauritz AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. |