H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
1’444.00
JPY
-162.00
JPY
-10.09%
07.04.2025
TOKIO
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 0.82 | 1.04 | 11.37 | +10.63% | +1.25% | +23.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 23.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1448.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.8% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 0.82 | -144.00 | 278.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374’961.27 | 396’355.25 | 454’300.00 | |
| Dividende | 13.33 | 19.67 | 24.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.36 % | 1.40 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 118.67 | 135.20 | 158.70 | 162.00 |
| KGV | 12.17 | 10.68 | 9.10 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 13’457.91 | 15’127.98 | 18’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 32’400.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 8’846.26 | 10’102.83 | 11’857.50 | 12’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’862.66 | 14’714.10 | 18’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’600.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’115.00 | 132’229.00 | 145’088.00 | 141’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’833.00 | -4’833.00 | -4’833.00 | -11’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’527.00 | 22’025.00 | 21’780.00 | 27’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32’978.00 | -21’739.00 | -1’494.00 | -1’640.00 |
| Cashflow/Aktie | 105.13 | 270.40 | 291.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | -6’360.00 | 17’192.00 | 16’946.00 | 16’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -85.80 | 230.10 | 226.80 | 218.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’626.39 | 1’647.97 | 2’155.80 | 1’260.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’487.78 | 3’379.61 | 0.00 | 53’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’116.50 | 7’416.50 | 4’833.00 | 11’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115’700.00 | 116’200.00 | 127’300.00 | 123’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 120’956.75 | 123’133.90 | 161’089.00 | 94’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 426’516.00 | 422’821.00 | 438’505.00 | 468’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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