Inchcape Aktie 11121410 / GB00B61TVQ02
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1.03%
24.02.2025
BMN
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Inchcape PLC Aktie Analysen & Prognosen
Inchcape PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 GBP | 3.38 | 2.17 | 7.42 | +11.14% | +4.96% | -14.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "767.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 709.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INCHCAPE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inchcape PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 GBP | 3.38 | 15.00 | 262.00 | 0.85 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inchcape PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Inchcape in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’523.27 | 9’975.34 | 10’261.49 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.42 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.91 | 0.98 |
| KGV | 8.49 | 7.57 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 607.68 | 647.55 | 649.93 |
| EBITDA in Mio. | 757.79 | 799.93 | 794.10 |
| Gewinn in Mio. | 328.15 | 365.64 | 386.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.15 | 365.64 | 386.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.74 | 536.50 | 571.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478.56 | 534.05 | 559.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.89 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’487.59 | 1’514.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.93 | -94.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514.40 | 575.54 | 824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.38 | -257.28 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.23 | 1.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 362.13 | 384.03 | 437.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.99 | 1.11 |
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 5.05 | 5.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.05 | 89.43 | 120.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 557.26 | 530.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’765.16 | 2’013.58 | 2’178.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’229.90 | 6’469.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inchcape PLC Aktie Analysen
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