IT Holdings Aktie 3634055 / JP3104890003
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10.02.2025
BMN
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IT Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
IT Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 5.75 | 0.82 | 16.69 | +11.77% | +1.92% | +6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3530.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.76% Aufschlag. | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IT Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 5.75 | -112.00 | 267.00 | 0.43 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IT Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu IT Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 561’760.98 | 583’281.56 | 606’619.27 | 597’500.00 | 614’000.00 |
| Dividende | 66.89 | 72.78 | 78.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.93 % | 2.09 % | 2.52 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 197.25 | 209.13 | 224.82 | 228.40 | 244.20 |
| KGV | 19.10 | 18.01 | 16.76 | 16.49 | 15.43 |
| EBIT in Mio. | 66’950.07 | 71’278.69 | 75’994.24 | 74’800.00 | 79’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’670.56 | 89’881.12 | 95’007.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 46’090.66 | 48’669.79 | 51’913.74 | 51’800.00 | 55’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’729.86 | 49’164.62 | 52’351.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’772.78 | 71’796.85 | 76’416.50 | 75’800.00 | 80’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’028.71 | 71’780.71 | 76’364.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.96 | 205.59 | 218.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’562.75 | 165’938.75 | 174’006.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’598.50 | -18’524.25 | -18’424.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’471.23 | 67’519.13 | 69’937.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’611.00 | -22’784.75 | 22’040.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 264.40 | 267.72 | 268.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’513.97 | 49’646.84 | 51’977.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’446.31 | 1’571.88 | 1’705.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’671.75 | -65’861.87 | -79’758.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’200.00 | 22’100.00 | 22’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’469.80 | 95’157.80 | 99’395.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 341’900.20 | 369’114.50 | 399’736.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 554’796.82 | 589’681.90 | 673’041.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IT Holdings Corp Aktie Analysen
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