IT Holdings Aktie 3634055 / JP3104890003
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IT Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
IT Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 5.38 | 0.84 | 15.86 | +11.3% | +1.97% | -9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3637" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3865.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.56% Aufschlag. | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IT Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 5.38 | -92.00 | 258.00 | 0.50 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IT Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu IT Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 561’677.62 | 583’008.12 | 606’557.36 | ||
| Dividende | 67.00 | 72.78 | 78.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.01 % | 2.17 % | 2.52 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 196.66 | 208.77 | 224.95 | ||
| KGV | 18.39 | 17.32 | 16.08 | 14.53 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 66’675.12 | 71’088.78 | 75’944.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 85’450.14 | 89’884.43 | 95’002.85 | ||
| Gewinn in Mio. | 45’868.61 | 48’567.27 | 51’912.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’212.67 | 49’164.64 | 52’352.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’504.29 | 71’676.28 | 76’459.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’028.71 | 71’780.71 | 76’364.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.96 | 205.59 | 218.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’562.75 | 165’938.75 | 174’006.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’598.50 | -18’524.25 | -18’424.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’471.23 | 67’519.13 | 69’937.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’611.00 | -22’784.75 | 22’040.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 264.40 | 267.72 | 268.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’513.97 | 49’646.84 | 51’977.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’445.97 | 1’571.88 | 1’705.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’671.75 | -65’861.87 | -79’758.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’200.00 | 22’100.00 | 22’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’469.80 | 95’157.80 | 99’395.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 341’900.20 | 369’114.50 | 399’736.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 554’796.82 | 589’681.90 | 673’041.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IT Holdings Corp Aktie Analysen
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