Itron Aktie 941538 / US4657411066
110.20
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1.52
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03.01.2025
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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105.00 EUR | 4.93 | 0.63 | 17.92 | +11.33% | +0% | -5.46% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "109.02" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.63 | 42.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.34% Aufschlag. | |
KGV | 17.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
105.00 EUR | 4.93 | 0.00 | 201.00 | 1.42 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
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RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
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UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
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VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Itron in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’453.56 | 2’590.04 | 2’766.10 | 3’049.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.77 | 7.24 | 9.43 |
KGV | 22.12 | 19.10 | 15.23 | 11.70 |
EBIT in Mio. | 268.28 | 324.51 | 424.11 | 573.00 |
EBITDA in Mio. | 382.34 | 483.55 | 624.00 | |
Gewinn in Mio. | 222.38 | 263.44 | 336.20 | 449.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.38 | 263.44 | 336.20 | 449.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.59 | 337.34 | 439.52 | 590.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.35 | 334.38 | 421.78 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.77 | 7.24 | 9.43 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 5.53 | 7.08 | 9.35 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 847.11 | 923.43 | 1’046.99 | 1’233.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -37.93 | -39.83 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 288.58 | 328.46 | 414.73 | 539.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -136.25 | -205.00 | ||
Cashflow/Aktie | 7.88 | 9.87 | 11.54 | |
Free Cashflow in Mio. | 232.11 | 277.44 | 314.73 | 349.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.38 | 5.97 | 7.48 |
Buchwert/Aktie | 35.13 | 38.42 | 49.90 | 58.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.62 | -352.60 | 411.00 | 760.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 216.53 | 222.92 | 236.86 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 34.31 | 36.28 | 40.00 | 40.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 364.04 | 379.01 | 369.91 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’582.82 | 1’799.76 | 2’307.00 | 2’751.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’620.52 | 3’790.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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