Itron Aktie 941538 / US4657411066
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BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 4.3 | 0.68 | 14.31 | +9.72% | +0% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "101.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.52% Aufschlag. | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 4.30 | -8.00 | 209.00 | 1.12 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’467.76 | 2’602.19 | 2’758.99 | 3’048.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 7.00 | 9.60 | |
| KGV | 17.60 | 16.16 | 13.89 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 285.82 | 329.20 | 417.73 | 583.00 |
| EBITDA in Mio. | 339.02 | 381.73 | 458.48 | 634.00 |
| Gewinn in Mio. | 241.03 | 273.28 | 337.44 | 455.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.03 | 273.28 | 337.44 | 455.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.66 | 352.01 | 441.37 | 602.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.72 | 350.21 | 423.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 7.00 | 9.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 5.68 | 7.05 | 9.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 863.99 | 931.44 | 1’051.77 | 1’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.23 | -35.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.38 | 319.92 | 394.54 | 550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 179.00 | 58.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 7.12 | 9.88 | 11.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.01 | 264.02 | 294.04 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.42 | 6.00 | 7.67 |
| Buchwert/Aktie | 35.62 | 40.72 | 50.50 | 59.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10.28 | -160.20 | -434.00 | -792.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 220.01 | 227.87 | 250.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.96 | 35.43 | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.13 | 377.71 | 369.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’613.59 | 1’820.00 | 2’331.00 | 2’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’618.60 | 3’758.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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