Itron Aktie 941538 / US4657411066
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 4.81 | 0.65 | 16.38 | +10.59% | +0% | +4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "101.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.23% Aufschlag. | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 4.81 | 0.00 | 214.00 | 1.22 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’467.75 | 2’602.23 | 2’758.99 | 3’048.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 6.02 | 7.00 | 9.60 |
| KGV | 19.92 | 17.79 | 15.28 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 286.88 | 330.70 | 425.78 | 583.00 |
| EBITDA in Mio. | 346.96 | 389.84 | 467.96 | 634.00 |
| Gewinn in Mio. | 240.90 | 273.22 | 337.48 | 455.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.90 | 273.22 | 337.48 | 455.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.53 | 351.98 | 441.42 | 602.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.58 | 350.18 | 423.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 6.02 | 7.00 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 5.68 | 7.05 | 9.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 864.27 | 931.63 | 1’051.77 | 1’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.23 | -40.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.93 | 330.66 | 401.49 | 550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 179.00 | 58.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.56 | 7.65 | 9.88 | 11.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.05 | 274.39 | 300.99 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.42 | 6.00 | 7.67 |
| Buchwert/Aktie | 35.63 | 40.72 | 50.50 | 59.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2.00 | -183.50 | -434.00 | -792.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 217.78 | 225.32 | 238.47 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.21 | 37.18 | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.49 | 377.81 | 369.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’613.57 | 1’820.20 | 2’331.00 | 2’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’618.60 | 3’758.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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