Kao Aktie 762224 / JP3205800000
36.25
EUR
-0.73
EUR
-1.97%
17.04.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.18 EUR | 19.64 | 0.88 | 19.7 | +14.68% | +2.57% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "6475" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6432.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.79% Aufschlag. | |
| KGV | 19.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.18 EUR | 19.64 | -138.00 | 324.00 | 0.17 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’676’951.61 | 1’724’884.45 | 1’774’931.79 | 1’871’887.00 | |
| Dividende | 154.00 | 156.25 | 158.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.62 % | 2.65 % | 2.47 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 258.34 | 284.61 | 308.71 | ||
| KGV | 23.13 | 20.99 | 19.35 | 19.26 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 163’022.50 | 178’292.21 | 192’519.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 251’012.87 | 267’338.63 | 282’000.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 119’786.00 | 131’645.88 | 142’589.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’212.41 | 130’885.58 | 141’015.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167’585.00 | 183’979.75 | 199’132.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169’063.80 | 184’302.44 | 197’945.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 261.45 | 286.89 | 310.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 687’631.25 | 712’870.50 | 737’997.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’382.40 | -87’660.00 | -88’080.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196’885.80 | 213’014.20 | 229’110.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’424.80 | -76’534.00 | -77’014.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 433.81 | 464.20 | 488.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 108’267.50 | 124’055.75 | 136’052.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 259.60 | 307.50 | 348.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’388.81 | 2’517.63 | 2’669.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -178’314.20 | -241’257.00 | -307’342.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’000.00 | 67’000.00 | 68’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’997.80 | 84’280.00 | 84’700.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506’392.50 | 514’643.00 | 525’702.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’105’596.14 | 1’162’274.83 | 1’231’869.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’899’269.00 | 1’962’539.00 | 2’036’577.50 | 2’065’789.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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