Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.94 EUR | 20.75 | 0.88 | 19.92 | +15.25% | +2.35% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "6484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6281.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.85% Aufschlag. | |
| KGV | 19.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.94 EUR | 20.75 | -125.00 | 317.00 | 0.20 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’683’340.78 | 1’728’997.28 | 1’778’839.33 | 1’774’350.00 | 1’809’800.00 |
| Dividende | 154.22 | 156.89 | 158.78 | 165.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.36 % | 2.39 % | 2.48 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 264.81 | 293.35 | 318.77 | 339.40 | 357.90 |
| KGV | 25.09 | 22.65 | 20.84 | 19.58 | 18.56 |
| EBIT in Mio. | 166’094.58 | 183’493.09 | 198’161.88 | 207’500.00 | 219’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’752.03 | 272’618.82 | 287’600.56 | 294’000.00 | 305’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 122’800.22 | 135’727.33 | 147’317.11 | 156’300.00 | 164’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’776.15 | 137’133.19 | 148’145.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’749.89 | 188’504.00 | 204’517.44 | 216’200.00 | 227’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’228.04 | 190’141.55 | 206’576.38 | 217’700.00 | 227’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 266.73 | 296.35 | 322.71 | 338.20 | 353.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694’198.75 | 724’195.50 | 751’547.75 | 753’400.00 | 781’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’818.67 | -88’050.00 | -88’400.00 | -89’500.00 | -89’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200’633.17 | 218’615.33 | 235’883.00 | 237’400.00 | 246’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’518.50 | -79’345.00 | -79’728.50 | -84’800.00 | -90’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 529.60 | 552.20 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 112’235.40 | 129’260.80 | 143’081.60 | 147’900.00 | 156’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 253.30 | 291.30 | 322.60 | 324.00 | 339.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’398.61 | 2’537.45 | 2’702.81 | 2’850.20 | 3’040.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -193’455.33 | -255’554.33 | -324’042.00 | -347’720.50 | -417’170.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’600.00 | 66’600.00 | 68’100.00 | 65’200.00 | 66’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’998.17 | 85’233.33 | 85’583.33 | 89’000.00 | 89’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508’892.25 | 520’618.00 | 532’677.25 | 545’200.00 | 560’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’102’056.00 | 1’163’561.17 | 1’240’590.33 | 1’261’150.00 | 1’344’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’918’066.67 | 1’983’884.67 | 2’062’700.00 | 2’096’695.00 | 2’175’545.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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