Kao Aktie 762224 / JP3205800000
38.69
EUR
-0.89
EUR
-2.25 %
25.07.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.37 EUR | 20.88 | 0.88 | 20.21 | +15.38% | +2.32% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "6484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6321.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.77% Aufschlag. | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.37 EUR | 20.88 | -118.00 | 330.00 | 0.22 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’685’012.98 | 1’731’783.63 | 1’782’481.66 | 1’774’350.00 | 1’809’800.00 |
| Dividende | 154.20 | 156.80 | 159.70 | 165.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.33 % | 2.37 % | 2.45 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 264.75 | 294.98 | 323.14 | 339.40 | 357.90 |
| KGV | 25.41 | 22.80 | 20.82 | 19.82 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 166’083.92 | 183’680.12 | 198’926.98 | 207’500.00 | 219’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’869.49 | 272’178.89 | 287’353.26 | 294’000.00 | 305’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 122’403.33 | 135’359.81 | 147’218.80 | 156’300.00 | 164’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’461.20 | 135’439.51 | 147’541.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’575.32 | 188’561.41 | 205’018.45 | 216’200.00 | 227’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’228.04 | 190’141.55 | 206’576.38 | 217’700.00 | 227’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 266.73 | 296.35 | 322.71 | 338.20 | 353.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694’198.75 | 724’195.50 | 751’547.75 | 753’400.00 | 781’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’818.67 | -88’050.00 | -88’400.00 | -89’500.00 | -89’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200’633.17 | 218’615.33 | 235’883.00 | 237’400.00 | 246’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’518.50 | -79’345.00 | -79’728.50 | -84’800.00 | -90’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 501.58 | 529.60 | 552.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112’235.40 | 129’260.80 | 143’081.60 | 147’900.00 | 156’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 253.30 | 291.30 | 322.60 | 324.00 | 339.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’398.61 | 2’537.45 | 2’702.38 | 2’850.20 | 3’040.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -193’455.33 | -255’554.33 | -324’042.00 | -347’720.50 | -417’170.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’600.00 | 66’600.00 | 68’100.00 | 65’200.00 | 66’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’998.17 | 85’233.33 | 85’583.33 | 89’000.00 | 89’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508’892.25 | 520’618.00 | 532’677.25 | 545’200.00 | 560’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’102’056.00 | 1’163’561.17 | 1’240’590.33 | 1’261’150.00 | 1’344’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’918’066.67 | 1’983’884.67 | 2’062’700.00 | 2’096’695.00 | 2’175’545.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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