Kao Aktie 762224 / JP3205800000
31.78
EUR
0.14
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0.44 %
04.05.2026
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 EUR | 16.94 | 1.02 | 16.51 | +14.2% | +2.67% | -21.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "5997" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6236.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.91% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 EUR | 16.94 | -101.00 | 285.00 | 0.05 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’760’251.21 | 1’816’459.37 | 1’868’860.22 | 1’892’135.33 | 1’923’400.00 |
| Dividende | 156.17 | 157.42 | 160.10 | 171.00 | 177.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.69 % | 2.73 % | 2.92 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 292.42 | 325.80 | 355.48 | 364.87 | 388.65 |
| KGV | 20.05 | 17.99 | 16.49 | 16.07 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 181’568.13 | 201’085.50 | 217’411.38 | 226’301.90 | 239’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 270’569.62 | 290’012.44 | 306’936.63 | 312’350.00 | 323’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 132’108.98 | 146’187.19 | 158’323.82 | 163’347.50 | 171’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’504.88 | 144’838.42 | 158’454.03 | 160’695.00 | 167’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186’723.87 | 206’467.38 | 223’273.54 | 232’350.00 | 244’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189’854.32 | 209’032.75 | 223’965.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.17 | 329.40 | 367.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 719’700.20 | 749’354.60 | 775’475.00 | 794’000.00 | 819’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’569.29 | -84’542.86 | -85’242.86 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215’275.00 | 231’459.86 | 246’588.14 | 240’250.00 | 248’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’974.86 | -98’603.43 | -90’842.14 | -95’100.00 | -97’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 459.75 | 492.70 | 540.38 | 552.30 | 572.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 127’769.83 | 142’461.00 | 156’403.00 | 159’750.00 | 167’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.75 | 336.60 | 362.85 | 339.00 | 354.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’469.76 | 2’607.12 | 2’777.69 | 2’942.70 | 3’158.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -171’039.98 | -203’300.26 | -256’727.17 | -303’271.00 | -376’721.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66’300.00 | 67’900.00 | 69’000.00 | 67’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’711.14 | 83’685.71 | 84’385.71 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523’927.20 | 533’243.00 | 544’390.20 | 568’600.00 | 580’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’109’269.88 | 1’168’835.29 | 1’249’730.71 | 1’239’550.00 | 1’331’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’932’207.88 | 1’996’705.38 | 2’079’717.00 | 2’119’506.67 | 2’176’888.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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