Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.92 EUR | 20.45 | 0.85 | 20.98 | +15.54% | +2.33% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "5995" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6295.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.66% Aufschlag. | |
| KGV | 20.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.92 EUR | 20.45 | -164.00 | 301.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’676’651.43 | 1’725’736.18 | 1’771’706.79 | 1’830’343.50 | 1’818’700.00 |
| Dividende | 154.22 | 156.75 | 157.13 | 160.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.42 % | 2.43 % | 2.47 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 257.95 | 284.74 | 310.68 | 336.10 | 351.60 |
| KGV | 25.09 | 22.73 | 20.83 | 19.26 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 162’986.67 | 178’726.41 | 192’019.66 | 199’800.00 | 209’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 250’696.74 | 267’318.82 | 281’214.84 | 286’300.00 | 296’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 119’626.56 | 131’768.89 | 143’504.63 | 156’100.00 | 163’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’674.27 | 131’656.38 | 143’643.56 | 156’100.00 | 163’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167’230.89 | 183’981.78 | 199’807.13 | 212’700.00 | 222’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168’550.64 | 184’441.55 | 198’936.38 | 212’700.00 | 222’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.46 | 286.87 | 313.23 | 336.10 | 351.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693’508.33 | 715’494.00 | 733’997.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’382.40 | -89’660.00 | -90’080.00 | -90’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198’111.80 | 213’884.60 | 227’201.60 | 239’500.00 | 246’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76’124.80 | -74’594.00 | -74’514.20 | -90’900.00 | -97’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 433.81 | 464.20 | 488.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 108’914.00 | 124’404.60 | 137’301.60 | 149’500.00 | 156’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 249.85 | 289.15 | 327.40 | 321.90 | 337.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’375.14 | 2’518.76 | 2’674.32 | 2’900.00 | 3’000.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’202.00 | -250’571.00 | -315’775.33 | -422’541.00 | -487’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63’000.00 | 64’000.00 | 65’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’997.80 | 89’280.00 | 89’700.00 | 90’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 505’323.33 | 510’190.67 | 515’603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’106’219.14 | 1’163’934.17 | 1’235’631.00 | 1’377’039.00 | 1’462’039.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’901’885.83 | 1’966’646.83 | 2’041’580.67 | 2’086’939.50 | 2’180’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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