Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
11.73
EUR
-0.27
EUR
-2.25%
28.03.2025
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 EUR | 14.83 | 1.02 | 9.17 | +6.67% | +2.68% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1881.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1856.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.78% | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 EUR | 14.83 | -38.00 | 187.00 | 0.74 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’042’033.33 | 3’162’966.67 | 3’267’550.00 | 3’529’900.00 | 3’662’000.00 |
| Dividende | 51.11 | 57.89 | 60.75 | 75.00 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 3.04 % | 3.19 % | 3.93 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 183.97 | 204.80 | 216.10 | 267.60 | 302.10 |
| KGV | 10.36 | 9.31 | 8.82 | 7.12 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 297’444.44 | 327’488.89 | 341’287.50 | 401’400.00 | 441’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 421’577.78 | 456’622.22 | 474’050.13 | 551’400.00 | 591’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 213’225.56 | 235’442.22 | 243’022.50 | 285’000.00 | 315’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210’743.33 | 231’993.33 | 244’793.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309’850.00 | 340’400.00 | 352’157.14 | 406’400.00 | 446’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314’900.00 | 343’900.00 | 348’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.58 | 207.83 | 213.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911’550.00 | 970’400.00 | 1’011’333.67 | 1’021’100.00 | 1’085’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’740.75 | -151’250.00 | -146’250.50 | -150’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 269’118.25 | 266’615.00 | 289’970.50 | 287’900.00 | 329’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’928.50 | -119’800.00 | -123’672.00 | -119’900.00 | -178’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.02 | 294.02 | 316.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109’093.25 | 109’115.00 | 137’470.50 | 137’900.00 | 179’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 115.10 | 98.35 | 115.55 | 129.50 | 171.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’267.81 | 2’417.57 | 2’587.45 | 2’831.20 | 3’067.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’499’006.11 | 1’384’490.47 | 1’865’382.90 | 1’930’200.00 | 1’880’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 152’500.00 | 152’500.00 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602’150.00 | 628’600.00 | 668’100.00 | 638’900.00 | 662’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’590’945.54 | 2’752’976.61 | 2’910’223.35 | 3’015’800.00 | 3’202’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’199’834.50 | 6’319’157.00 | 6’445’347.50 | 6’878’900.00 | 7’062’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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