Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.46 EUR | 17.13 | 1.16 | 13.55 | +13.6% | +2.15% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "2517" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2274.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.54% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.46 EUR | 17.13 | -61.00 | 256.00 | 0.76 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’109’303.97 | 3’246’850.00 | 3’289’150.00 | 3’460’400.00 |
| Dividende | 52.42 | 58.38 | 62.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.20 % | 2.33 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 158.21 | 184.81 | 176.80 | 196.70 |
| KGV | 16.81 | 14.39 | 15.04 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 261’706.43 | 301’237.50 | 286’350.00 | 318’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 395’466.96 | 438’250.13 | 432’850.00 | 488’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 179’854.47 | 208’456.25 | 198’200.00 | 216’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187’411.18 | 223’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276’219.73 | 316’429.13 | 298’850.00 | 323’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276’533.33 | 312’766.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 165.48 | 200.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 893’066.67 | 936’600.33 | 885’600.00 | 925’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’750.00 | -153’750.50 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241’012.60 | 286’393.60 | 355’000.00 | 196’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100’492.50 | -105’639.50 | -86’700.00 | -147’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 256.92 | 295.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86’212.60 | 131’593.60 | 175’000.00 | 16’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.30 | 117.85 | 157.40 | 15.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’361.68 | 2’486.36 | 2’584.60 | 2’714.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’622’748.51 | 1’770’203.32 | 1’910’100.00 | 1’990’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154’800.00 | 154’800.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616’500.00 | 638’450.00 | 604’100.00 | 626’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’674’192.85 | 2’799’650.51 | 2’873’100.00 | 2’992’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’152’293.60 | 6’270’372.00 | 6’688’135.00 | 6’838’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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