Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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12:34:26
SWX
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Kudelski S.A. (I) Aktie Analysen & Prognosen
Kudelski S.A. (I) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 CHF | 0.09 | 2.89 | 23.58 | +68.19% | +0% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.09 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KUDELSKI SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +68.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kudelski S.A. (I) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 CHF | 0.09 | -55.00 | 504.00 | 0.46 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.04%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kudelski S.A. (I) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUDELSKI SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUDELSKI SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUDELSKI SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUDELSKI SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Kudelski in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 431.58 | 468.66 | 513.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.23 % | 29.43 % |
| Gewinn/Aktie | -0.30 | -0.01 | 0.12 |
| KGV | -11.04 | 10.73 | 4.93 |
| EBIT in Mio. | -14.75 | 2.97 | 10.50 |
| EBITDA in Mio. | 11.90 | 15.63 | 23.88 |
| Gewinn in Mio. | -18.94 | -0.79 | 4.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16.21 | -2.07 | 5.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -29.63 | -1.07 | 7.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -23.76 | -9.34 | -7.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.32 | -0.02 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 334.60 | 396.90 | 476.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 321.30 | -13.90 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.10 | -16.60 | 12.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.50 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.20 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 425.40 | -30.40 | -3.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.11 | 7.11 | 7.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73.62 | -63.19 | -62.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.05 | 10.45 | 12.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 420.80 | 419.44 | 425.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711.30 | 706.50 | 736.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kudelski S.A. (I) Aktie Analysen
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