Kumiai Chemical Industry Aktie 762314 / JP3267600009
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07.02.2025
TOKIO
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Kumiai Chemical Industry Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kumiai Chemical Industry Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.75 | 8.88 | +2.09% | +4.54% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "814" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 773.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KUMIAI CHEMICAL IND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.54% Aufschlag. | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kumiai Chemical Industry Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | -100.00 | 211.00 | 0.45 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kumiai Chemical Industry Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUMIAI CHEMICAL IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMIAI CHEMICAL IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIN HOLDINGS JP3105250009 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUMIAI CHEMICAL IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMIAI CHEMICAL IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Kumiai Chemical Industry in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’633.33 | 166’066.67 | 170’750.00 |
| Dividende | 34.00 | 34.67 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.55 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 89.02 | 95.16 | 101.75 |
| KGV | 8.56 | 8.01 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 10’700.00 | 11’666.67 | 12’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’950.00 | 16’900.00 | 16’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’076.00 | 11’847.33 | 12’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’328.00 | 12’342.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’973.33 | 16’006.67 | 16’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’650.00 | 15’500.00 | 16’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.05 | 92.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’500.00 | 37’000.00 | 38’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’500.00 | -8’500.00 | -8’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’481.50 | 10’498.50 | 12’701.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’279.50 | -4’380.00 | -4’530.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’400.00 | 2’200.00 | 3’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’269.20 | 1’330.50 | 1’396.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’100.00 | 7’200.00 | 7’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’500.00 | 8’500.00 | 8’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’000.00 | 25’500.00 | 26’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 149’759.50 | 157’163.00 | 165’066.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 278’773.50 | 287’209.50 | 295’796.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kumiai Chemical Industry Co Ltd Aktie Analysen
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