Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
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Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 EUR | 8.25 | 1.18 | 12.27 | +11.77% | +2.72% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "22.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.76% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 EUR | 8.25 | 29.00 | 269.00 | 1.43 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu Levi Strauss in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’227.60 | 6’550.24 | 6’863.26 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.70 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.47 | 1.64 |
| KGV | 16.00 | 14.47 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 721.84 | 799.92 | 878.82 |
| EBITDA in Mio. | 918.90 | 1’003.67 | 1’082.20 |
| Gewinn in Mio. | 528.81 | 579.72 | 637.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.81 | 579.72 | 637.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.59 | 748.68 | 820.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 680.54 | 777.53 | 887.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 1.47 | 1.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.50 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’846.81 | 4’067.51 | 4’317.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.80 | -275.50 | -288.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735.83 | 782.15 | 893.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -413.80 | -410.10 | -454.05 |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.06 | 1.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 424.96 | 479.78 | 542.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.77 | 0.68 |
| Buchwert/Aktie | 5.53 | 6.18 | 6.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 665.08 | 553.09 | 404.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.01 | 263.52 | 284.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’126.46 | 3’265.28 | 3’422.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’161.17 | 2’339.05 | 2’606.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’509.80 | 6’736.40 | 7’002.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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