Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
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Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.66 EUR | 6.93 | 1.02 | 12.12 | +9.18% | +3.17% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "17.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.64% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.66 EUR | 6.93 | 49.00 | 269.00 | 1.27 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Levi Strauss in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’005.08 | 6’268.04 | 6’563.36 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.34 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.36 | 1.47 |
| KGV | 13.92 | 12.60 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 685.62 | 802.58 | |
| EBITDA in Mio. | 875.78 | 942.46 | 990.55 |
| Gewinn in Mio. | 489.88 | 537.74 | 574.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.88 | 537.74 | 574.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 632.30 | 690.75 | 734.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 635.17 | 715.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.36 | 1.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.44 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’706.55 | 3’912.82 | 4’226.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.05 | -269.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 699.03 | 749.25 | 1’042.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -253.10 | -341.65 | |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.91 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.20 | 455.02 | 527.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.84 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 5.53 | 6.14 | 7.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 609.67 | 498.15 | 505.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.98 | 258.93 | 274.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’014.28 | 3’146.43 | 3’367.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’100.83 | 2’284.50 | 2’613.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’384.20 | 6’652.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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