Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
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1.08%
21.11.2024
BTT
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Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.91 EUR | 6.42 | 1.32 | 11.12 | +11.36% | +3.37% | -15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "23.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.01% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.91 EUR | 6.42 | -7.00 | 249.00 | 0.85 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Levi Strauss in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’241.10 | 6’522.58 | 6’866.26 | 7’697.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.48 % | 3.56 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.40 | 1.56 | 1.79 |
| KGV | 12.98 | 11.39 | 10.22 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 642.73 | 724.11 | 816.80 | 931.00 |
| EBITDA in Mio. | 822.05 | 899.74 | 986.03 | 1’107.00 |
| Gewinn in Mio. | 492.76 | 555.10 | 615.91 | 718.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.76 | 555.10 | 615.91 | 718.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586.90 | 664.64 | 736.38 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 594.40 | 659.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.40 | 1.56 | 1.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 1.41 | 1.64 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’719.78 | 3’926.70 | 4’179.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.60 | -275.00 | -288.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 655.20 | 696.93 | 793.65 | 1’006.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.40 | -330.65 | -376.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.31 | 1.25 | 2.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 407.36 | 406.24 | 450.17 | 491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.63 | 0.58 | 1.24 |
| Buchwert/Aktie | 5.22 | 5.91 | 6.78 | 7.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 921.51 | 809.52 | 756.44 | 1’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.37 | 287.69 | 312.42 | 308.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’078.95 | 3’217.97 | 3’393.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’048.83 | 2’307.44 | 2’572.92 | 2’915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’210.85 | 6’467.05 | 6’647.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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